基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.73 -5.44 -5.51 -8.56 -16.57 -2.33 9.78
基准收益率②% 2.77 -3.71 -2.07 -2.38 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② -9.50 -1.73 -3.44 -6.18 -11.55 9.71 10.54
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 9年1天 119.38 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月12天 114.25
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月7天 -11.38

交银主题优选混合A交银主题优选混合C基金总份额

交银主题优选混合A交银主题优选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)88693135021213195240093
户均持有份额(万)0.940.760.590.40
机构持有比例(%)42.5049.8559.3645.13
个人持有比例(%)57.5050.1540.6454.87

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 48,134.05 43.09 -- -3.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 972.86 0.87 -- -2.70
建筑业 0.94 0.00 -- -1.65
批发和零售业 5.78 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 17,162.16 15.36 -- 12.90
住宿和餐饮业 2,340.62 2.10 -- 0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 8,024.94 7.18 -- 2.33
房地产业 7,106.89 6.36 -- 4.10
科学研究和技术服务业 2,089.31 1.87 -- 0.63
水利、环境和公共设施管理业 0.72 0.00 -- -0.57
合计 85,838.27 76.84 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 296.04 10,775.75 9.65% -0.17 2.49
300750 宁德时代 45.60 8,671.30 7.76% 2.60 4.92
603885 吉祥航空 525.63 6,386.42 5.72% 0.79 -2.14
002475 立讯精密 173.67 5,107.60 4.57% -1.31 1.43
300896 爱美客 14.50 5,007.04 4.48% 新晋 -5.53
600048 保利发展 530.00 4,838.90 4.33% 新晋 1.52
688111 金山办公 14.20 4,132.20 3.70% 新晋 8.69
600399 抚顺特钢 650.00 4,030.00 3.61% 新晋 -0.57
603305 旭升集团 252.00 3,528.00 3.16% 新晋 0.74
002436 兴森科技 249.28 3,061.16 2.74% -1.13 -0.25
合计 -- 2,750.92 55,538.37 49.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 9,158.44 8.20 -1.03
其中：政策性金融债 9,158.44 8.20 -1.03
可转换债券 1,337.62 1.20 -1.66
合计 10,496.05 9.40 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230304 23进出04 50.00 5082.18 4.55
230406 23农发06 40.00 4076.25 3.65
110068 龙净转债 10.00 1337.62 1.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,899.16
本期利润(万元) -9,849.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1298
期末基金资产净值(万元) 108,981.79
期末基金份额净值(元) 1.632