基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.24 1.38 1.15 0.70 1.24 -1.48 5.97
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.50
① — ② -2.05 0.63 -0.40 0.67 0.53 0.30 4.47
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏玉敏 2022/08/18 2年3月1天 2.55 魏玉敏，女，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。2018年8月29日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2023年9月11日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月11日任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2020年10月17日任交银施罗德丰晟收益债券型证投资基金基金经理。2021年4月29日至2024年4月13日任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐赟 2015/11/07 2023/05/06 7年5月29天 9.67
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月 4.72
项廷锋 2014/08/04 2015/10/06 1年2月2天 28.14
李家春 2011/09/26 2014/08/21 2年10月25天 24.15

交银双利债券A/B交银双利债券C基金总份额

交银双利债券A/B交银双利债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1699177018381933
户均持有份额(万)49.5047.621.011.05
机构持有比例(%)98.2097.980.560.51
个人持有比例(%)1.802.0299.4499.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,412.36 7.18 4.19
金融债券 34,840.89 29.74 25.45
企业债券 16,535.23 14.11 0.14
中期票据 60,217.25 51.39 -37.57
合计 120,005.72 102.42 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128046 21浦发银行02 70.00 7183.23 6.13
2228019 22兴业银行01 70.00 7146.42 6.10
019740 24国债09 63.00 6349.31 5.42
2228009 22光大银行小微债 60.00 6117.04 5.22
102481453 24珠海港股MTN003 50.00 5082.30 4.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--3年0.60%
3年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,310.41
本期利润(万元) -282.32
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0034
期末基金资产净值(万元) 115,403.78
期末基金份额净值(元) 1.3736