近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.15 | 0.70 | -0.78 | -1.02 | 1.24 | -1.48 | 5.97 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -0.40 | 0.67 | -0.41 | -1.35 | 0.53 | 0.30 | 4.47 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏玉敏 | 2022/08/18 | 1年8月25天 | 1.69 | 魏玉敏,女,中国籍,多年证券从业经历,厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理。2018年8月29日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2023年9月11日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月11日任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2020年10月17日任交银施罗德丰晟收益债券型证投资基金基金经理。2021年4月29日至2024年4月13日任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1770 | 1838 | 1933 | 2017 | |
户均持有份额(万) | 47.62 | 1.01 | 1.05 | 1.17 | |
机构持有比例(%) | 97.98 | 0.56 | 0.51 | 0.44 | |
个人持有比例(%) | 2.02 | 99.44 | 99.49 | 99.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,040.07 | 2.56 | -0.09 |
金融债券 | 6,199.89 | 5.21 | 2.46 |
其中:政策性金融债 | 6,199.89 | 5.21 | 2.46 |
企业债券 | 22,772.56 | 19.15 | -5.77 |
中期票据 | 110,937.56 | 93.28 | 11.85 |
合计 | 142,950.07 | 120.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102381289 | 23北控水集MTN003 | 50.00 | 5181.17 | 4.36 |
102280825 | 22苏国资MTN003 | 50.00 | 5179.05 | 4.35 |
102281096 | 22川投能源MTN001 | 50.00 | 5157.05 | 4.34 |
102281390 | 22山东港口MTN001 | 50.00 | 5117.83 | 4.30 |
137795 | 22中色01 | 50.00 | 5086.27 | 4.28 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购:后端收费 | 费率 |
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1年以下 | 1.00% |
1年--3年 | 0.60% |
3年--5年 | 0.40% |
5年以上 | 0 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 916.14 |
本期利润(万元) | 1,296.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
期末基金资产净值(万元) | 114,313.80 |
期末基金份额净值(元) | 1.3582 |