基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 12.92 2.36 6.25 -5.64 -2.00 -9.73 2.08
基准收益率②% 11.35 2.14 7.05 -5.93 -4.81 -13.12 -2.90
① — ② 1.57 0.22 -0.80 0.29 2.81 3.39 4.98
业绩比较基准 上证180公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 3年6月19天 4.22 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2012/12/27 2021/04/30 8年4月3天 120.16
屈乐伟 2009/09/29 2013/03/30 3年6月1天 -24.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 93.04 0.23 -- -0.24
制造业 367.73 0.91 -- -1.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 65.10 0.16 -- -0.12
建筑业 38.46 0.10 -- -0.07
交通运输、仓储和邮政业 40.60 0.10 -- -0.18
信息传输、软件和信息技术服务业 53.71 0.13 -- -0.19
金融业 227.87 0.57 -- -0.24
房地产业 11.63 0.03 -- -0.74
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.00 -- -0.10
文化、体育和娱乐业 1.61 0.00 -- -0.32
合计 899.78 2.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.07 122.36 0.30% 0.21 1.06
601318 中国平安 1.29 73.65 0.18% 0.16 -2.57
600900 长江电力 1.47 44.17 0.11% 0.10 -3.65
601899 紫金矿业 1.98 35.92 0.09% 0.08 -10.99
601166 兴业银行 1.74 33.53 0.08% 0.07 -5.66
600276 恒瑞医药 0.53 27.72 0.07% 新晋 -6.59
601398 工商银行 4.21 26.02 0.06% 新晋 -2.16
600036 招商银行 0.59 22.19 0.06% 0.04 -3.07
600887 伊利股份 0.76 22.09 0.05% 新晋 9.65
600309 万华化学 0.22 20.09 0.05% 新晋 -2.47
合计 -- 12.86 427.74 1.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.47
本期利润(万元) 4,642.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2259
期末基金资产净值(万元) 40,257.19
期末基金份额净值(元) 1.809