基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.25 -5.64 1.30 -0.32 -2.00 -9.73 2.08
基准收益率②% 7.05 -5.93 -0.12 -1.61 -4.81 -13.12 -2.90
① — ② -0.80 0.29 1.42 1.29 2.81 3.39 4.98
业绩比较基准 上证180公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 3年12天 -1.63 邵文婷，中国，研究生、硕士，具有基金从业资格。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任量化投资部基金经理。2021年4月30日任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)基金经理。2021年4月30日任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021年4月30日任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月30日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金基金经理。2024年3月15日任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2012/12/27 2021/04/30 8年4月3天 120.16
屈乐伟 2009/09/29 2013/03/30 3年6月1天 -24.10

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17.15 0.07 -- -1.22
制造业 66.97 0.26 -- -1.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.85 0.03 -- -0.26
建筑业 5.51 0.02 -- -0.18
批发和零售业 0.34 0.00 -- -0.24
交通运输、仓储和邮政业 5.47 0.02 -- -0.21
信息传输、软件和信息技术服务业 8.40 0.03 -- -0.41
金融业 32.87 0.13 -- -0.41
房地产业 1.72 0.01 -- -0.19
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.00 -- -0.19
文化、体育和娱乐业 0.25 0.00 -- -0.16
合计 147.55 0.57 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.02 34.06 0.13% 0.05 4.51
601318 中国平安 0.18 7.35 0.03% 0.00 6.94
600036 招商银行 0.21 6.76 0.03% 0.00 10.13
601899 紫金矿业 0.28 4.71 0.02% 0.01 7.16
600900 长江电力 0.17 4.24 0.02% 0.00 1.22
601166 兴业银行 0.25 3.95 0.02% 0.00 10.31
600309 万华化学 0.04 3.31 0.01% 0.00 5.70
601398 工商银行 0.59 3.12 0.01% 0.00 1.20
600887 伊利股份 0.11 3.07 0.01% 0.00 2.05
601088 中国神华 0.06 2.35 0.01% 新晋 3.12
合计 -- 1.91 72.92 0.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 283.14 1.12 --
合计 283.14 1.12 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 2.80 283.14 1.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,029.76
本期利润(万元) 1,679.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0921
期末基金资产净值(万元) 25,352.34
期末基金份额净值(元) 1.565