基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.45 -3.89 -2.16 -6.24 -17.48 -24.87 19.27
基准收益率②% 11.54 -3.06 -0.23 -3.58 -4.64 -15.79 9.34
① — ② -4.09 -0.83 -1.93 -2.66 -12.84 -9.08 9.93
业绩比较基准 中证700指数*75%+中证综合债券指数*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
封晴 2020/07/03 4年4月16天 4.89 封晴，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学地产经营与管理硕士、中南财经政法大学投资学学士、华中科技大学英语学士。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月3日任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。2021年09月04日任交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日任交银施罗德启盛混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
芮晨 2015/05/18 2020/07/15 5年1月28天 14.61
王少成 2013/05/29 2015/08/15 2年2月17天 52.25
史伟 2009/04/10 2013/06/07 4年1月27天 24.65

交银先锋混合A交银先锋混合C基金总份额

交银先锋混合A交银先锋混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)25707274242960954549
户均持有份额(万)0.991.020.980.67
机构持有比例(%)2.388.247.9822.31
个人持有比例(%)97.6291.7692.0277.69

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,036.17 5.96 -- 0.06
制造业 30,660.58 60.23 -- 13.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 456.81 0.90 -- -2.35
建筑业 929.72 1.83 -- 0.25
信息传输、软件和信息技术服务业 4,068.71 7.99 -- 3.48
金融业 4,791.92 9.41 -- 3.17
房地产业 2,558.93 5.03 -- 1.79
合计 46,502.84 91.35 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 28.82 4,462.45 8.77% 1.62 -21.52
600487 亨通光电 247.92 4,192.33 8.24% 3.07 2.77
600522 中天科技 199.63 3,092.27 6.07% 0.46 7.47
002517 恺英网络 235.76 2,803.19 5.51% 0.70 4.53
603606 东方电缆 43.80 2,416.45 4.75% 新晋 10.50
300699 光威复材 59.12 1,946.36 3.82% 新晋 3.84
600030 中信证券 62.74 1,706.53 3.35% 新晋 9.78
601899 紫金矿业 88.47 1,604.85 3.15% 新晋 -10.99
601689 拓普集团 34.15 1,579.78 3.10% 新晋 12.83
000776 广发证券 92.99 1,552.93 3.05% 新晋 2.49
合计 -- 1,093.40 25,357.14 49.81% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,002.20 3.93 --
其中：政策性金融债 2,002.20 3.93 --
合计 2,002.20 3.93 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240421 24农发21 20.00 2002.20 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,390.28
本期利润(万元) 3,955.55
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1565
期末基金资产净值(万元) 50,819.70
期末基金份额净值(元) 1.7956