基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.24 4.35 1.32 1.62 1.35 -16.57 -2.33
基准收益率②% 10.05 1.55 -0.92 0.04 12.52 -5.02 -12.04
① — ② 7.19 2.80 2.24 1.58 -11.17 -11.55 9.71
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 10年7月 184.22 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月12天 114.25
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月7天 -11.38

交银主题优选混合A交银主题优选混合C基金总份额

交银主题优选混合A交银主题优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)50189556167561288693
户均持有份额(万)0.790.770.820.94
机构持有比例(%)6.257.4928.4342.50
个人持有比例(%)93.7592.5171.5757.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 52,393.63 65.98 -- 19.46
交通运输、仓储和邮政业 6,461.55 8.14 -- 5.63
信息传输、软件和信息技术服务业 1,094.49 1.38 -- -5.41
房地产业 650.00 0.82 -- -1.06
合计 60,599.67 76.32 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002241 歌尔股份 195.00 7,312.50 9.21% 3.30 -7.77
002352 顺丰控股 160.22 6,461.55 8.14% -1.31 -5.49
688002 睿创微纳 46.00 4,068.24 5.12% 新晋 -1.12
600893 航发动力 95.00 4,007.10 5.05% -1.38 -5.90
300904 威力传动 46.75 3,935.88 4.96% 新晋 -15.18
300677 英科医疗 92.00 3,380.08 4.26% 新晋 11.69
603160 汇顶科技 35.00 2,891.04 3.64% 新晋 -6.02
300855 图南股份 94.99 2,844.03 3.58% 新晋 -2.82
603313 梦百合 296.66 2,666.93 3.36% -0.01 -4.08
300373 扬杰科技 34.97 2,428.00 3.06% 新晋 -6.53
合计 -- 1,096.59 39,995.35 50.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,031.52 5.08 -0.28
其中：政策性金融债 4,031.52 5.08 -0.28
可转换债券 788.90 0.99 --
合计 4,820.41 6.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 40.00 4031.52 5.08
113616 韦尔转债 6.00 788.90 0.99

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,796.16
本期利润(万元) 12,182.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3208
期末基金资产净值(万元) 78,547.07
期末基金份额净值(元) 2.1982