基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.53 -6.64 -6.73 -5.44 -16.57 -2.33 9.78
基准收益率②% 10.06 -0.56 2.77 -3.71 -5.02 -12.04 -0.76
① — ② 4.47 -6.08 -9.50 -1.73 -11.55 9.71 10.54
业绩比较基准 60%*沪深300指数收益率+40%*中证综合债券指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
沈楠 2015/05/05 9年6月14天 137.01 沈楠，国籍中国，研究生，已取得基金从业资格。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师，2011年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师、基金经理助理。2015年5月5日任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月10日任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2020年2月21日任交银施罗德瑞思混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李永兴 2012/03/20 2015/06/01 3年2月12天 114.25
史伟 2010/06/30 2013/06/07 2年11月7天 -11.38

交银主题优选混合A交银主题优选混合C基金总份额

交银主题优选混合A交银主题优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7561288693135021213195
户均持有份额(万)0.820.940.760.59
机构持有比例(%)28.4342.5049.8559.36
个人持有比例(%)71.5757.5050.1540.64

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.08 0.00 -- -5.90
制造业 33,678.71 35.03 -- -12.08
交通运输、仓储和邮政业 14,620.42 15.21 -- 12.09
信息传输、软件和信息技术服务业 7,437.96 7.74 -- 3.23
房地产业 244.99 0.25 -- -2.99
科学研究和技术服务业 2,368.91 2.46 -- 1.05
合计 58,352.07 60.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 202.22 9,095.72 9.46% -0.40 2.57
300750 宁德时代 27.36 6,891.71 7.17% 1.49 5.10
603885 吉祥航空 405.63 5,524.70 5.75% 1.12 15.07
688111 金山办公 15.20 4,049.31 4.21% 0.85 -4.43
002475 立讯精密 84.47 3,671.02 3.82% 0.39 -13.45
002517 恺英网络 285.00 3,388.65 3.52% 新晋 4.53
300699 光威复材 93.00 3,061.43 3.18% 新晋 3.84
002531 天顺风能 339.87 2,950.07 3.07% 新晋 9.09
603416 信捷电气 70.09 2,530.95 2.63% 新晋 -0.66
603259 药明康德 45.24 2,368.91 2.46% 新晋 2.69
合计 -- 1,568.08 43,532.47 45.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,029.57 5.23 0.03
其中：政策性金融债 5,029.57 5.23 0.03
可转换债券 1,622.81 1.69 --
合计 6,652.38 6.92 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 30.00 3019.90 3.14
240306 24进出06 20.00 2009.67 2.09
113661 福22转债 6.00 641.13 0.67
113053 隆22转债 5.00 509.16 0.53
118034 晶能转债 5.00 472.52 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,541.66
本期利润(万元) 11,622.48
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2067
期末基金资产净值(万元) 94,750.15
期末基金份额净值(元) 1.7451