基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.65 8.23 4.43 3.99 5.42 -24.11 -14.70
基准收益率②% 9.76 1.73 -0.14 -0.10 12.74 -5.09 -12.04
① — ② 16.89 6.50 4.57 4.09 -7.32 -19.02 -2.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭若 2025/09/15 2月20天 1.99 郭若，男，中国籍，7年证券从业经历，香港大学金融学硕士、清华大学工业设计及经济学双学士。2018年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2023年3月1日起，担任交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月19日至2026年1月1日，代任交银施罗德精选混合型证券投资基金的基金经理。2025年9月15日起，担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月17日起，担任交银施罗德远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘鹏 2018/05/29 2025/09/20 7年3月22天 202.81
任相栋 2018/03/21 2018/06/23 3月2天 -8.75

交银先进制造混合A交银先进制造混合C基金总份额

交银先进制造混合A交银先进制造混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)424629464972516583591444
户均持有份额(万)0.250.300.280.26
机构持有比例(%)9.4726.9525.1528.06
个人持有比例(%)90.5373.0574.8571.94

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 8,538.64 1.79 -- -0.05
采矿业 25,659.68 5.39 -- -0.12
制造业 261,031.67 54.82 -- 8.30
批发和零售业 25.00 0.01 -- -1.03
交通运输、仓储和邮政业 4,554.38 0.96 -- -1.55
信息传输、软件和信息技术服务业 6,654.71 1.40 -- -5.39
科学研究和技术服务业 4,404.95 0.93 -- -0.77
合计 310,869.03 65.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688002 睿创微纳 361.48 31,968.96 6.71% 0.31 -1.12
300308 中际旭创 58.01 23,416.79 4.92% 新晋 11.45
605117 德业股份 266.70 21,602.81 4.54% -2.13 5.99
300502 新易盛 49.33 18,043.29 3.79% 新晋 7.83
002080 中材科技 473.55 16,110.32 3.38% -0.27 1.91
600316 洪都航空 394.94 14,968.37 3.14% -5.11 -7.52
688639 华恒生物 431.35 14,536.57 3.05% -2.54 -11.11
601899 紫金矿业 463.78 13,653.62 2.87% 新晋 2.19
603986 兆易创新 59.36 12,661.49 2.66% 新晋 -9.89
000975 银泰黄金 525.89 12,006.07 2.52% 新晋 2.80
合计 -- 3,084.39 178,968.29 37.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,221.37 3.20 -0.08
其中：政策性金融债 15,221.37 3.20 -0.08
合计 15,221.37 3.20 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 130.00 13196.34 2.77
240314 24进出14 20.00 2025.03 0.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 75,335.53
本期利润(万元) 107,052.86
加权平均基金份额本期利润(元) 1.1092
期末基金资产净值(万元) 449,715.12
期末基金份额净值(元) 5.3104