基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.84 -6.43 -2.27 -8.48 -24.11 -14.70 37.48
基准收益率②% 10.23 -0.09 2.48 -3.56 -5.09 -12.04 -0.76
① — ② 0.61 -6.34 -4.75 -4.92 -19.02 -2.66 38.24
业绩比较基准 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2018/05/29 6年5月21天 112.67 刘鹏，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。中国人民大学金融学硕士，北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司，担任行业分析师。2018年5月29日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2018/03/21 2018/06/23 3月2天 -8.75

交银先进制造混合A交银先进制造混合C基金总份额

交银先进制造混合A交银先进制造混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)516583591444714602873296
户均持有份额(万)0.280.260.230.24
机构持有比例(%)25.1528.0631.3945.88
个人持有比例(%)74.8571.9468.6154.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 343,066.93 66.89 -- 19.78
交通运输、仓储和邮政业 5,029.84 0.98 -- -2.14
信息传输、软件和信息技术服务业 20.09 0.00 -- -4.51
金融业 869.43 0.17 -- -6.07
合计 348,986.29 68.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002049 紫光国微 723.50 45,124.86 8.80% 0.19 -7.59
600316 洪都航空 1,535.80 38,379.65 7.48% 新晋 21.56
688639 华恒生物 965.67 38,337.07 7.47% 0.79 -6.62
03808 中国重汽 1,722.65 36,273.49 7.07% 新晋 --
300811 铂科新材 651.86 29,965.99 5.84% -3.80 -1.63
002179 中航光电 565.44 24,619.35 4.80% -0.41 -7.00
300699 光威复材 735.80 24,222.57 4.72% 0.29 3.84
000733 振华科技 465.07 20,309.56 3.96% 新晋 -0.87
688582 芯动联科 401.92 16,724.07 3.26% 新晋 -1.72
300354 东华测试 369.22 13,461.64 2.62% -0.99 -6.16
合计 -- 8,136.93 287,418.25 56.02% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 24,467.62 4.77 -0.41
其中：政策性金融债 24,467.62 4.77 -0.41
可转换债券 150.30 0.03 --
合计 24,617.92 4.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 120.00 12307.70 2.40
240301 24进出01 100.00 10150.25 1.98
240306 24进出06 20.00 2009.67 0.39
113048 晶科转债 1.56 150.30 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13,106.51
本期利润(万元) 49,516.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3458
期末基金资产净值(万元) 509,129.46
期末基金份额净值(元) 3.5675