基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.61 -2.67 2.07 -3.74 15.77 -1.27 -18.97
基准收益率②% 9.68 -4.32 2.31 -3.91 14.29 -2.44 -21.06
① — ② 0.93 1.65 -0.24 0.17 1.48 1.17 2.09
业绩比较基准 深证300价值价格指数收益率*95%+银行活期存款税后收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邵文婷 2021/04/30 4年7月5天 -7.00 邵文婷，女，中国籍，9年证券从业经历，英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理，现任多资产研究部副总监、量化投资部基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德创业板50指数型证券投资基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德国证新能源指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年4月30日起，担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年4月30日起，担任交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年4月30日起，担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月30日起，担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月30日起，担任交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年11月30日至2024年12月27日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月15日起，担任交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月22日起，担任交银施罗德中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年2月26日起，担任交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任交银施罗德中证A50指数型证券投资基金的基金经理。自2025年8月20日起，担任交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金的基金经理。自2025年10月28日起，担任交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2012/12/27 2021/04/30 8年4月3天 151.56
屈乐伟 2011/09/28 2013/03/30 1年6月2天 -6.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.59 0.03 -- -0.02
采矿业 0.78 0.01 -- -0.68
制造业 39.08 0.63 -- -1.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.48 0.02 -- -0.11
交通运输、仓储和邮政业 1.85 0.03 -- -0.30
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 0.01 -- -0.44
金融业 6.25 0.10 -- -0.35
房地产业 0.66 0.01 -- -0.16
租赁和商务服务业 1.05 0.02 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.25 0.00 -- -0.09
合计 53.42 0.86 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 0.06 4.36 0.07% 0.01 9.16
002594 比亚迪 0.03 3.28 0.05% 0.00 -4.50
000651 格力电器 0.06 2.38 0.04% 0.00 3.49
000063 中兴通讯 0.04 1.83 0.03% 0.01 0.21
000725 京东方A 0.39 1.62 0.03% 0.01 -0.35
002714 牧原股份 0.03 1.59 0.03% 0.01 -4.47
000568 泸州老窖 0.01 1.32 0.02% 0.00 -5.53
000661 长春高新 0.01 1.30 0.02% 0.00 -8.26
002352 顺丰控股 0.03 1.21 0.02% 0.00 -5.49
000425 徐工机械 0.10 1.15 0.02% 新晋 0.84
合计 -- 0.76 20.04 0.33% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.01 0.00 0.00
合计 0.01 0.00 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127108 太能转债 0.00 0.01 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 135.14
本期利润(万元) 633.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2107
期末基金资产净值(万元) 6,159.12
期末基金份额净值(元) 2.178