基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.07 1.26 1.12 1.04 5.21 0.98 5.25
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.19 0.20 -0.23 0.22 3.15 0.47 3.15
业绩比较基准 中债综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
于海颖 2017/06/10 7年5月9天 36.73 于海颖女士，硕士学位。曾在深圳创维集团集团人事部、深圳开发科技股份有限公司人力资源部工作。历任北方国际信托投资股份有限公司投资部债券研究员、光大保德信基金管理公司投资部基金经理等职。2007年11月9日至2010年8月31日任光大保德信货币基金的基金经理。2008年10月29日至2010年8月31日任光大保德信增利收益债券基金的基金经理。2010年11月加盟银华基金管理有限公司，2011年6月28日至2013年6月17日任银华永祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2011年8月2日至2014年4月25日任银华货币市场基金的基金经理。2012年8月9日至2014年10月8日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年4月1日至2014年4月25日任银华交易型货币市场基金的基金经理。2013年8月7日至2014年10月8日任银华信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2013年9月18日至2014年10月8日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。2014年5月8日至2014年10月8日任银华信用债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益（公募）投资总监。2016年12月29日至2020年8月22日任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2018年4月18日任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2020年8月22日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月10日至2019年3月15日任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月23日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月25日至2021年1月16日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日至2024年4月12日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月25日任交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月8日任交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月24日任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年11月12日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年9月7日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月29日任交银施罗德裕道纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
魏玉敏 2018/08/29 6年2月21天 28.46 魏玉敏，女，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学金融学硕士、学士。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员，2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理。2018年8月29日任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理。2018年8月29日任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2023年9月11日任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日至2021年12月17日任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金基金经理。2018年11月2日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金经理。2019年1月23日至2021年12月17日任交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年7月11日任交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月26日至2020年10月17日任交银施罗德丰晟收益债券型证投资基金基金经理。2021年4月29日至2024年4月13日任交银施罗德鑫选回报混合型证券投资基金基金经理。2022年1月27日起任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。2022年8月18日任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理。2023年4月15日任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙超 2015/05/09 2017/06/22 2年1月13天 2.81
林洪钧 2014/03/31 2015/06/01 1年2月 13.35
胡军华 2012/12/19 2014/03/31 1年3月12天 1.70

交银施罗德纯债A/B交银施罗德纯债债券C交银施罗德纯债债券D基金总份额

交银施罗德纯债A/B交银施罗德纯债债券C交银施罗德纯债债券D合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)167922192469225211315157
户均持有份额(万)1.811.882.101.94
机构持有比例(%)73.5675.5076.1174.52
个人持有比例(%)26.4424.5023.8925.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,766.72 4.43 4.15
金融债券 47,752.42 13.41 -13.50
其中：政策性金融债 20,122.84 5.65 -2.91
企业债券 44,189.84 12.41 -4.90
中期票据 289,946.65 81.40 4.96
同业存单 9,986.15 2.80 --
合计 407,641.78 114.45 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102480903 24坪山城投MTN002 140.00 14304.30 4.02
102380363 23港城开发MTN001 130.00 13514.70 3.79
102102101 21空港兴城MTN002 100.00 10385.24 2.92
102280054 22杭金租赁MTN001 100.00 10296.95 2.89
240401 24农发01 100.00 10111.83 2.84

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.00%
1年--3年0.60%
3年--5年0.40%
5年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,335.10
本期利润(万元) 295.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.001
期末基金资产净值(万元) 321,089.40
期末基金份额净值(元) 1.0968