近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-18 | 资产净值(亿元)： | 10.51(2017-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.71 | -4.50 | -3.79 | -4.41 | -3.19 | -1.66 | 0.13 | 20.11 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | 2.07 | -2.51 | 6.87 | -2.12 | 1.75 | 3.03 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | 2.13 | 0.14 | 6.33 | -9.72 | -7.41 | -- |
| ① — ② | -1.26 | -5.75 | -5.86 | -1.90 | -10.06 | 0.46 | -1.63 | 17.08 |
| ① — ③ | -0.06 | -6.11 | -5.92 | -4.55 | -9.52 | 8.06 | 7.53 | -- |
| 同类排名 | 4248/8381 | 7497/8296 | 6599/8141 | 6953/8278 | 6407/7817 | 2242/6969 | 2156/5948 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | -0.64 | 1.09 | 1.26 | 2.64 | 5.10 | 1.28 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.32 | -0.90 | 0.03 | -0.09 | -2.34 | 3.04 | 0.77 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐赟 | 2015/08/04 | 9年8月11天 | 40.89 | 唐赟，男，中国籍，14年证券从业经历，香港城市大学电子工程硕士。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理，2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、基金经理助理，担任固定收益部基金经理。自2014年7月1日至2015年8月1日担任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理助理，自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理助理。自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）的基金经理助理自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理自2015年8月4日起，担任交银施罗德双轮动债券型证券投资基金的基金经理。自2015年8月4日起，担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月7日起至2023年5月6日，担任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。自2017年3月31日至2019年10月24日，担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2018年6月2日，担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金的基金经理。自2018年6月2日至2019年12月14日，担任交银施罗德安心收益债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月28日至2019年3月29日，担任交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月29日至2022年3月12日，担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日至2024年12月27日，担任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日至2021年12月16日，担任交银施罗德增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月14日起至2023年5月6日，担任交银施罗德强化回报债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日至2022年7月9日，担任交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月15日起，担任交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 105643 | 118691 | 138725 | 172117 | |
| 户均持有份额(万) | 0.55 | 2.60 | 2.39 | 2.44 | |
| 机构持有比例(%) | 40.01 | 81.39 | 80.41 | 77.42 | |
| 个人持有比例(%) | 59.99 | 18.61 | 19.59 | 22.58 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,246.70 | 6.29 | -- |
| 金融债券 | 12,223.53 | 18.10 | -2.19 |
| 其中：政策性金融债 | 4,051.37 | 6.00 | -0.23 |
| 企业债券 | 3,048.32 | 4.51 | -11.36 |
| 短期融资券 | 3,024.57 | 4.48 | 1.37 |
| 中期票据 | 57,881.08 | 85.70 | 0.29 |
| 合计 | 80,424.19 | 119.08 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380436 | 23天恒置业MTN002 | 40.00 | 4250.19 | 6.29 |
| 102380230 | 23绍兴金控MTN001 | 40.00 | 4206.69 | 6.23 |
| 240411 | 24农发11 | 40.00 | 4051.37 | 6.00 |
| 102382216 | 23三明交发MTN001 | 30.00 | 3097.25 | 4.59 |
| 102281411 | 22南岸城建MTN001 | 30.00 | 3069.65 | 4.55 |
| 基金名称 | 嘉实6个月理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J004356)嘉实6个月理财债券E(旧) |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证，不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.00% |
| 1年--3年 | 0.60% |
| 3年--5年 | 0.40% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,224.17 |
| 本期利润(万元) | 289.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,957.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0721 |
