基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 2.28 14.23 -4.31 3.49 15.69 2.59 100.68
基准收益率②% -4.81 4.31 -4.26 0.70 -4.28 -12.87 46.73
① — ② 7.09 9.92 -0.05 2.79 19.97 15.46 53.95
业绩比较基准 申银万国装备制造指数收益率×75%+中证综合债券指数×25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2015/01/21 2018/03/21 3年2月 114.58
王少成 2013/03/21 2015/08/15 2年4月25天 133.06
张科兵 2012/03/13 2013/04/26 1年1月13天 13.44
黄义志 2011/06/22 2012/08/10 1年1月18天 -15.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 183,790.84 62.09 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,592.67 0.88 -- --
批发和零售业 5,582.55 1.89 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.79 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 20,530.34 6.94 -- --
金融业 17,734.35 5.99 -- --
租赁和商务服务业 10,166.11 3.43 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.23 0.00 -- --
教育 3,721.74 1.26 -- --
文化、体育和娱乐业 8,752.43 2.96 -- --
合计 252,876.05 85.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300129 泰胜风能 3,380.78 27,215.25 9.19% 1.50 3.45
600967 内蒙一机 1,836.05 22,124.46 7.47% 4.99 2.55
002624 完美世界 516.31 17,275.58 5.84% 2.65 33.09
600066 宇通客车 626.47 15,079.17 5.09% -0.79 -9.42
601100 恒立液压 483.28 13,261.24 4.48% 新晋 3.25
600705 中航产融 2,366.50 13,063.11 4.41% 新晋 26.01
002027 分众传媒 738.54 10,166.11 3.43% 新晋 2.60
002025 航天电器 383.04 8,645.28 2.92% 新晋 -7.75
002709 天赐材料 171.56 7,890.06 2.67% 新晋 40.06
600183 生益科技 405.94 7,006.54 2.37% 新晋 8.59
合计 -- 10,908.47 141,726.80 47.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,242.54 4.81 0.36
其中：政策性金融债 14,242.54 4.81 0.36
合计 14,242.54 4.81 --

(2017-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
170207 17国开07 100.00 9952.00 3.36
108601 国开1703 43.00 4290.54 1.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--3年1.20%
3年--5年0.60%
5年以上0
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16,747.42
本期利润(万元) 7,090.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0533
期末基金资产净值(万元) 296,022.46
期末基金份额净值(元) 2.172