基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年二季度 2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年 2013年 --年
净值增长率①% 11.79 20.50 24.81 17.80 35.56 1.52 --
基准收益率②% 16.99 21.62 25.41 17.93 37.19 1.33 --
① — ② -5.20 -1.12 -0.60 -0.13 -1.63 0.19 --
业绩比较基准 沪深300行业分层等权重指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2012/12/27 2015/07/01 2年6月5天 89.01
屈乐伟 2012/11/07 2013/03/30 4月23天 13.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6.52 0.70 -- --
制造业 4.32 0.46 -- --
批发和零售业 7.57 0.81 -- --
合计 18.41 1.97 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002416 爱施德 0.37 7.57 0.81% 新晋 -7.46
600395 盘江股份 0.42 6.52 0.70% 新晋 -4.53
002429 兆驰股份 0.34 4.32 0.46% 新晋 6.04
合计 -- 1.13 18.41 1.97% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300017 网宿科技 0.27 12.32 1.32% 新晋 -3.28
002292 奥飞娱乐 0.24 9.08 0.97% 新晋 -4.50
600886 国投电力 0.59 8.33 0.89% 0.20 3.40
002353 杰瑞股份 0.19 8.22 0.88% 新晋 5.45
600900 长江电力 0.53 7.67 0.82% 新晋 1.22
600027 华电国际 0.60 6.72 0.72% 新晋 -2.94
601898 中煤能源 0.56 6.39 0.68% 新晋 6.64
600583 海油工程 0.38 6.38 0.68% -0.01 0.06
600863 内蒙华电 0.77 6.34 0.68% 0.02 -0.95
600688 上海石化 0.58 6.25 0.67% 新晋 0.63
合计 -- 4.71 77.70 8.31% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 0.44 0.05 --
合计 0.44 0.05 --

(2015-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110031 航信转债 0.00 0.44 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.40%
1年--3年1.00%
3年--5年0.50%
5年以上0
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2015二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 497.12
本期利润(万元) 270.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2993
期末基金资产净值(万元) 934.39
期末基金份额净值(元) 1