基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 2015年 2014年 --年
净值增长率①% 1.38 0.82 -3.93 12.36 22.31 17.02 --
基准收益率②% 0.70 0.70 0.70 0.72 3.41 4.28 --
① — ② 0.68 0.12 -4.63 11.64 18.90 12.74 --
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章妍 2015/11/21 2016/12/30 1年1月9天 -26.72
孙超 2015/11/07 2016/12/30 1年1月23天 -24.99
李娜 2015/10/07 2015/11/07 1月 8.38
项廷锋 2013/12/25 2015/10/06 1年9月12天 27.52

更多>>(2016-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 70.88 0.47 -- --
制造业 1,730.85 11.51 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.90 1.04 -- --
交通运输、仓储和邮政业 280.20 1.86 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 46.38 0.31 -- --
金融业 65.71 0.44 -- --
文化、体育和娱乐业 126.95 0.84 -- --
合计 2,476.87 16.47 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300488 恒锋工具 2.96 213.40 1.42% 0.04 -10.02
600350 山东高速 30.00 180.30 1.20% 新晋 -0.85
600104 上汽集团 8.00 174.80 1.16% 0.24 -7.62
300407 凯发电气 10.00 173.80 1.16% 新晋 4.14
000599 青岛双星 20.00 157.80 1.05% 新晋 -4.13
002045 国光电器 12.00 152.16 1.01% 新晋 -6.55
600967 内蒙一机 12.00 140.28 0.93% 0.38 -10.20
300437 清水源 5.00 136.35 0.91% 新晋 134.34
300144 宋城演艺 5.00 122.50 0.81% -0.16 0.14
601633 长城汽车 11.00 117.59 0.78% 新晋 -4.30
合计 -- 115.96 1,568.98 10.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,069.00 33.69 -32.29
其中：政策性金融债 5,069.00 33.69 -32.29
合计 5,069.00 33.69 --

(2016-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140424 14农发24 50.00 5069.00 33.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下2.00%
1年--2年1.60%
2年--3年1.20%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 307.32
本期利润(万元) 208.94
加权平均基金份额本期利润(元) 0.017
期末基金资产净值(万元) 15,044.08
期末基金份额净值(元) 1.25