基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 8.17 -15.76 3.37 -11.80 -2.68 59.19 5.33
基准收益率②% 4.69 -10.37 1.18 -5.10 -2.82 19.67 5.31
① — ② 3.48 -5.39 2.19 -6.70 0.14 39.52 0.02
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王崇 2019/09/04 2022/09/05 3年1天 36.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 0.56 0.00 -- --
采矿业 134.96 0.03 -- --
制造业 177,078.31 40.17 -- --
建筑业 2.84 0.00 -- --
批发和零售业 13.59 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.87 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 29,624.14 6.72 -- --
金融业 3.87 0.00 -- --
租赁和商务服务业 4.07 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 17,823.51 4.04 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.44 0.00 -- --
卫生和社会工作 19.34 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 3.46 0.00 -- --
合计 224,714.96 50.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02669.HK 中海物业 4,751.00 34,332.41 7.79% -1.02 --
600519 贵州茅台 15.82 32,352.72 7.34% 0.67 0.13
002493 荣盛石化 1,971.33 30,338.77 6.88% 新晋 9.35
603613 国联股份 334.28 29,617.16 6.72% 0.39 5.53
01024.HK 快手-W 374.33 27,978.77 6.35% 1.63 --
603799 华友钴业 237.15 22,676.65 5.14% 新晋 17.99
06049.HK 保利物业 506.16 21,643.15 4.91% -0.80 --
002049 紫光国微 113.25 21,485.43 4.87% 0.00 -4.91
603259 药明康德 170.75 17,756.63 4.03% -2.47 4.58
300750 宁德时代 33.01 17,629.58 4.00% 新晋 6.94
合计 -- 8,507.08 255,811.27 58.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18,847.31
本期利润(万元) 33,288.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1123
期末基金资产净值(万元) 440,833.86
期末基金份额净值(元) 1.4869