基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 15.91 -14.22 11.92 -16.39 -6.95 1.01 29.49
基准收益率②% 2.06 -11.54 4.69 -10.37 -15.29 -2.82 18.24
① — ② 13.85 -2.68 7.23 -6.02 8.34 3.83 11.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*25%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沈楠 2020/02/21 2023/02/21 3年 25.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 125,666.42 20.88 -- --
交通运输、仓储和邮政业 59,337.45 9.86 -- --
住宿和餐饮业 9,171.17 1.52 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 34,371.50 5.71 -- --
金融业 44,785.82 7.44 -- --
房地产业 4,763.07 0.79 -- --
科学研究和技术服务业 13,859.76 2.30 -- --
卫生和社会工作 2,735.44 0.45 -- --
文化、体育和娱乐业 12,550.35 2.08 -- --
合计 307,240.98 51.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002352 顺丰控股 886.22 51,188.26 8.50% 0.44 1.86
01548 金斯瑞生物科技 1,038.40 23,050.15 3.83% 1.34 --
02269 药明生物 428.30 22,897.86 3.80% 新晋 --
03690 美团-W 109.21 17,042.69 2.83% 0.03 --
00853 微创医疗 877.52 16,108.37 2.68% 0.61 --
600570 恒生电子 390.59 15,803.40 2.63% 0.08 8.89
600276 恒瑞医药 409.58 15,781.18 2.62% -0.15 -0.16
603259 药明康德 171.04 13,854.50 2.30% 0.38 4.58
000001 平安银行 979.11 12,885.09 2.14% -0.09 -3.43
00700 腾讯控股 41.33 12,330.90 2.05% 新晋 --
02359 药明康德 39.56 2,913.69 0.48% 0.04 --
合计 -- 5,370.86 203,856.09 33.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2,852.72 0.47 -0.14
合计 2,852.72 0.47 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 27.73 2823.11 0.47
113053 隆22转债 0.26 29.61 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,817.93
本期利润(万元) 82,624.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1671
期末基金资产净值(万元) 601,963.29
期末基金份额净值(元) 1.2171