基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘兵 2021/11/10 2022/11/10 1年 -10.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 501.52 0.17 -- --
制造业 12,271.32 4.08 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,027.12 0.34 -- --
建筑业 552.25 0.18 -- --
批发和零售业 241.11 0.08 -- --
交通运输、仓储和邮政业 546.50 0.18 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 455.54 0.15 -- --
金融业 1,415.67 0.47 -- --
房地产业 177.37 0.06 -- --
租赁和商务服务业 1.70 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 777.00 0.26 -- --
水利、环境和公共设施管理业 377.25 0.13 -- --
教育 166.60 0.06 -- --
卫生和社会工作 70.37 0.02 -- --
文化、体育和娱乐业 0.55 0.00 -- --
综合 155.56 0.05 -- --
合计 18,737.43 6.23 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.52 1,010.24 0.34% -0.06 6.94
600900 长江电力 27.78 631.72 0.21% 新晋 -2.96
600519 贵州茅台 0.30 561.75 0.19% -0.23 0.13
000568 泸州老窖 1.88 433.64 0.14% -0.03 5.22
300760 迈瑞医疗 1.19 355.81 0.12% 新晋 2.66
600461 洪城环境 45.19 329.89 0.11% 新晋 1.02
002142 宁波银行 9.67 305.09 0.10% 新晋 -5.33
601668 中国建筑 53.46 275.32 0.09% 新晋 -2.97
000001 平安银行 21.05 249.23 0.08% -0.06 -3.43
000858 五粮液 1.46 247.08 0.08% 新晋 4.48
合计 -- 164.50 4,399.77 1.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 3.00 0.00 --
合计 3.00 0.00 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110088 淮22转债 0.03 3.00 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,437.48
本期利润(万元) -32,487.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1119
期末基金资产净值(万元) 251,858.38
期末基金份额净值(元) 0.8672