基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 -- 2015年 --年 --年
净值增长率①% 3.02 -21.58 13.43 -- 14.00 -- --
基准收益率②% 3.22 -20.80 24.04 -- -4.37 -- --
① — ② -0.20 -0.78 -10.61 -- 18.37 -- --
业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡铮 2015/08/13 2016/07/19 11月6天 -5.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2016-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300156 神雾环保 18.00 370.44 2.91% 0.27 0.00
002340 格林美 40.96 359.22 2.82% 新晋 -10.87
601388 怡球资源 16.54 355.11 2.79% 新晋 -6.42
300055 万邦达 18.81 342.55 2.69% 新晋 7.32
000939 凯迪退 38.20 341.93 2.69% 新晋 0.00
000925 众合科技 17.66 340.84 2.68% 新晋 8.52
002341 新纶新材 15.63 336.51 2.65% -1.04 0.00
000035 中国天楹 46.49 328.65 2.58% 新晋 -7.53
300137 先河环保 22.02 325.73 2.56% 新晋 -2.29
300262 巴安水务 20.94 320.86 2.52% 新晋 0.00
合计 -- 255.25 3,421.84 26.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--100万元0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -143.69
本期利润(万元) 386.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0387
期末基金资产净值(万元) 12,721.57
期末基金份额净值(元) 0.921