基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -5.86 -2.29 -12.37 -12.33 -13.55 -20.27 --
基准收益率②% -6.33 -1.31 -12.70 -11.93 -13.51 -21.47 --
① — ② 0.47 -0.98 0.33 -0.40 -0.04 1.20 --
业绩比较基准 中证沪港深线上消费主题指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沙川 2023/05/26 2024/07/06 1年1月11天 -25.47
林心龙 2021/11/30 2023/06/03 1年6月3天 -6.23
张子法 2021/11/16 2022/12/14 1年28天 -16.78
胡超 2021/11/16 2022/11/26 1年10天 -27.84

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 1.17 118.22 9.85% -2.11 --
00700 腾讯控股 0.34 115.70 9.64% -0.63 --
01024 快手-W 2.46 103.64 8.63% 0.08 --
002230 科大讯飞 2.02 86.76 7.23% 1.49 7.12
09626 哔哩哔哩-W 0.32 37.29 3.11% 新晋 --
300418 昆仑万维 1.01 32.56 2.71% -0.71 4.41
002517 恺英网络 3.06 29.22 2.43% 新晋 9.30
002602 世纪华通 8.47 29.05 2.42% -0.20 4.03
002555 三七互娱 2.21 28.84 2.40% -0.12 2.03
03888 金山软件 1.38 28.40 2.37% 新晋 --
合计 -- 22.44 609.68 50.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -144.02
本期利润(万元) -124.21
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0317
期末基金资产净值(万元) 1,200.60
期末基金份额净值(元) 0.6471