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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(二级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-01-19 | 资产净值(亿元)： | 1.49(2016-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 姜晓丽 | 2015/01/20 | 2018/01/23 | 3年3天 | 11.78 |
| 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1067 | 1362 | 1875 | 3284 | |
| 户均持有份额(万) | 30.94 | 25.04 | 19.51 | 13.65 | |
| 机构持有比例(%) | 90.89 | 87.97 | 82.03 | 67.41 | |
| 个人持有比例(%) | 9.11 | 12.03 | 17.97 | 32.59 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,128.97 | 5.31 | 2.55 |
| 金融债券 | 4,978.60 | 12.43 | 9.92 |
| 其中：政策性金融债 | 4,978.60 | 12.43 | 9.92 |
| 企业债券 | 14,412.64 | 35.98 | -19.36 |
| 可转换债券 | 52.19 | 0.13 | -0.01 |
| 短期融资券 | 6,024.00 | 15.04 | 7.46 |
| 中期票据 | 2,015.40 | 5.03 | -- |
| 同业存单 | 4,907.90 | 12.25 | -0.18 |
| 合计 | 34,519.70 | 86.17 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170207 | 17国开07 | 40.00 | 3980.80 | 9.94 |
| 112149 | 12芭田债 | 36.00 | 3584.52 | 8.95 |
| 041761001 | 17阳煤CP001 | 30.00 | 3023.70 | 7.55 |
| 123263 | 15湘财01 | 30.00 | 3001.50 | 7.49 |
| 111710540 | 17兴业银行CD540 | 30.00 | 2964.00 | 7.40 |
| 基金名称 | 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(000774)天弘瑞利分级债券 (000776)天弘瑞利分级债券B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券 等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级 债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可 转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例不超过20%，权 证投资占基金资产净值的比例为0-3%；债券投资占基金资产的比例不低于80%； 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金在分级运作期内，本基金经过基金份额分级后，瑞利A 为低风险、收益相对稳定的基金份额；瑞利B 为较高风险、较高收益的基金份额 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-01-18 | 1.02 |
| 2017-07-18 | 1.02 |
| 2017-01-18 | 1.01 |
| 2016-07-18 | 1.01 |
| 2016-01-18 | 1.03 |
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|
