基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.29 3.35 -6.71 1.72 -8.54 -16.72 -7.72
基准收益率②% -0.78 3.64 -6.86 0.59 -11.12 -18.54 -9.49
① — ② 0.49 -0.29 0.15 1.13 2.58 1.82 1.77
业绩比较基准 上证50指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈瑶 2018/02/12 2024/09/09 6年6月25天 0.37
张子法 2017/04/17 2019/10/29 2年6月12天 38.04
刘冬 2015/07/16 2017/04/17 1年9月1天 -11.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 11.81 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.70 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.01 0.00 -- --
合计 18.52 0.01 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688692 达梦数据 0.02 3.06 0.00% 新晋 9.14
603285 键邦股份 0.13 2.40 0.00% 新晋 11.00
603350 安乃达 0.11 2.16 0.00% 新晋 26.14
601033 永兴股份 0.13 2.01 0.00% 0.00 -0.51
688709 成都华微 0.10 1.96 0.00% 0.00 13.43
合计 -- 0.49 11.59 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 19.99 29,327.84 12.62% -2.65 -0.05
601318 中国平安 342.49 14,165.41 6.09% -0.18 -2.84
600036 招商银行 393.88 13,466.68 5.79% 0.10 -3.54
600900 长江电力 389.32 11,259.13 4.84% 1.36 -3.83
601899 紫金矿业 524.15 9,209.32 3.96% 0.01 -8.16
601166 兴业银行 462.76 8,153.86 3.51% 0.24 -6.59
601328 交通银行 874.33 6,531.22 2.81% 新晋 -3.32
601398 工商银行 1,115.37 6,357.61 2.74% 0.10 -2.79
600030 中信证券 310.60 5,662.23 2.44% -0.23 12.03
600276 恒瑞医药 142.10 5,465.17 2.35% -0.58 -6.14
合计 -- 4,574.99 109,598.47 47.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,682.61
本期利润(万元) -121.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0011
期末基金资产净值(万元) 119,477.29
期末基金份额净值(元) 1.1246