基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 4.32 6.53 -9.20 47.00 48.34 -25.22 -2.20
基准收益率②% 4.52 6.24 -9.65 46.40 46.88 -26.27 -2.82
① — ② -0.20 0.29 0.45 0.60 1.46 1.05 0.62
业绩比较基准 中证计算机主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子法 2017/04/17 2020/03/21 2年11月4天 25.69
陈瑶 2018/02/12 2019/11/12 1年9月 18.78
刘冬 2015/07/29 2017/04/17 1年8月19天 -32.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 55.15 0.05 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.79 0.01 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.66 0.00 -- --
合计 67.60 0.06 -- --

更多>>(2019-12-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688366 昊海生科 0.27 21.63 0.02% 新晋 -5.11
688078 龙软科技 0.28 11.79 0.01% 新晋 2.01
688068 热景生物 0.26 11.78 0.01% 0.00 51.29
688081 兴图新科 0.32 8.89 0.01% 新晋 14.51
688310 迈得医疗 0.33 8.88 0.01% 新晋 3.60
合计 -- 1.46 62.97 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 313.79 10,273.52 9.82% -0.65 7.59
002230 科大讯飞 148.85 5,132.45 4.90% 0.01 4.09
600570 恒生电子 62.15 4,831.26 4.62% -0.11 6.65
600588 用友网络 121.07 3,438.39 3.29% -0.53 11.02
000066 中国长城 169.93 2,644.05 2.53% 0.27 81.88
000977 浪潮信息 87.30 2,627.61 2.51% 0.20 12.52
000938 紫光股份 79.03 2,497.45 2.39% 新晋 6.15
002405 四维图新 151.84 2,444.54 2.34% -0.20 1.63
300033 同花顺 20.81 2,270.80 2.17% 新晋 36.94
002410 广联达 65.43 2,223.17 2.12% -0.27 -6.20
合计 -- 1,220.20 38,383.24 36.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,102.80
本期利润(万元) 7,701.81
加权平均基金份额本期利润(元) 0.045
期末基金资产净值(万元) 81,548.24
期末基金份额净值(元) 0.7534