基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -0.05 -0.07 -2.25 2.01 4.79 -- --
基准收益率②% -1.88 2.21 -2.39 1.43 3.66 -- --
① — ② 1.83 -2.28 0.14 0.58 1.13 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈钢 2020/12/14 2022/12/30 2年16天 3.73
刘洋 2020/12/14 2022/12/30 2年16天 3.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 129.53 2.77 -- --
制造业 23.96 0.51 -- --
合计 153.49 3.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 8.40 129.53 2.77% 0.50 -7.28
688281 华秦科技 0.07 19.53 0.42% 0.12 -2.25
688115 思林杰 0.11 4.44 0.09% 0.02 7.12
合计 -- 8.58 153.50 3.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 183.79 3.93 0.81
金融债券 3,053.29 65.34 -3.37
其中：政策性金融债 3,053.29 65.34 -3.37
合计 3,237.08 69.27 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220201 22国开01 20.00 2032.09 43.49
200208 20国开08 10.00 1021.20 21.85
019664 21国家债券16 1.80 183.79 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.02%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.33
本期利润(万元) -2.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0015
期末基金资产净值(万元) 1,495.56
期末基金份额净值(元) 1.0394