基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.50 -7.22 1.23 -14.97 -18.20 -15.57 -11.41
基准收益率②% 2.94 -7.02 -0.97 -7.36 -13.58 -13.64 -6.72
① — ② -0.44 -0.20 2.20 -7.61 -4.62 -1.93 -4.69
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300消费指数收益率*25%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于洋 2021/03/30 2024/03/31 3年1天 -37.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,749.77 75.59 -- --
水利、环境和公共设施管理业 222.63 9.62 -- --
合计 1,972.40 85.21 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.13 221.38 9.56% 0.87 -0.05
002311 海大集团 4.43 195.31 8.44% 2.71 8.20
600660 福耀玻璃 3.98 172.17 7.44% 3.97 -2.21
000858 五粮液 1.10 168.86 7.30% 3.38 3.69
600160 巨化股份 6.54 154.74 6.68% 新晋 9.14
605499 东鹏饮料 0.77 143.78 6.21% 新晋 1.15
603199 九华旅游 3.53 133.93 5.79% 新晋 -2.42
600690 海尔智家 5.17 128.99 5.57% 新晋 -7.09
000333 美的集团 1.81 116.24 5.02% 新晋 -5.04
688050 爱博医疗 0.81 104.15 4.50% 新晋 -6.01
合计 -- 28.27 1,539.55 66.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -317.66
本期利润(万元) 45.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0119
期末基金资产净值(万元) 1,425.16
期末基金份额净值(元) 0.6271