基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沙川 2021/01/27 2021/10/13 8月17天 -7.88
贺雨轩 2021/07/01 2021/10/13 3月12天 -15.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.81 0.00 -- --
制造业 173.37 0.25 -- --
建筑业 2.02 0.00 -- --
批发和零售业 7.00 0.01 -- --
住宿和餐饮业 0.33 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.00 0.01 -- --
科学研究和技术服务业 1.94 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 3.86 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 0.90 0.00 -- --
合计 199.23 0.28 -- --

更多>>(2021-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688538 和辉光电 14.07 43.05 0.06% -0.01 7.04
688772 珠海冠宇 1.16 16.79 0.02% 新晋 2.64
688091 上海谊众 0.33 12.56 0.02% 新晋 20.87
688767 博拓生物 0.22 10.44 0.02% 新晋 15.69
688663 新风光 0.33 10.29 0.01% 0.00 7.86
合计 -- 16.11 93.13 0.13% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 52.20 7,976.45 11.57% 1.30 3.60
300122 智飞生物 40.13 6,380.90 9.25% -0.29 -7.94
300142 沃森生物 88.27 5,576.90 8.09% 0.85 3.06
300347 泰格医药 31.65 5,506.23 7.98% 0.29 -4.60
000661 长春高新 17.88 4,910.92 7.12% -1.64 9.48
002821 凯莱英 8.91 3,972.97 5.76% 1.57 12.63
600196 复星医药 67.38 3,523.94 5.11% -1.01 5.41
300759 康龙化成 13.92 2,998.74 4.35% 0.55 1.94
300595 欧普康视 27.28 2,227.96 3.23% -0.32 1.29
603392 万泰生物 9.40 2,087.69 3.03% 新晋 -0.34
合计 -- 357.02 45,162.70 65.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,229.10
本期利润(万元) -4,783.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0856
期末基金资产净值(万元) 59,198.45
期末基金份额净值(元) 0.9567