基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.89 19.98 -3.19 29.73 20.55 -9.62 -19.90
基准收益率②% -2.59 19.33 -3.22 30.36 20.45 -6.91 -19.01
① — ② -0.30 0.65 0.03 -0.63 0.10 -2.71 -0.89
业绩比较基准 恒生科技指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+人民币活期存款收益率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡超 2021/07/06 2025/09/29 4年2月23天 -11.33
刘冬 2022/03/10 2025/09/29 3年6月19天 51.94
宋蕾 2021/07/07 2022/03/18 8月11天 -39.10

更多>>(2025-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 1,079,933.08 92.67 -- --

更多>>(2025-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
KYG9830T1067 小米集团-W 1,765.00 96,495.03 8.28% 0.96 --
KYG6427A1022 网易-S 472.50 90,919.14 7.80% 3.71 --
KYG875721634 腾讯控股 185.00 84,861.51 7.28% -0.40 --
KYG017191142 阿里巴巴-W 812.50 81,357.34 6.98% -0.64 --
KYG596691041 美团-W 675.00 77,130.45 6.62% -0.61 --
CNE100000296 比亚迪股份 687.50 76,803.29 6.59% 新晋 --
KYG8208B1014 京东集团-SW 640.00 74,648.58 6.41% -1.24 --
KYG8020E1199 中芯国际 1,675.00 68,279.98 5.86% -0.93 --
KYG532631028 快手-W 1,112.50 64,220.66 5.51% -0.45 --
KYG5479M1050 理想汽车-W 505.00 49,277.22 4.23% -0.77 --
合计 -- 8,530.00 763,993.20 65.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,742.89
本期利润(万元) -7,842.22
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0127
期末基金资产净值(万元) 482,147.61
期末基金份额净值(元) 0.7649