基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.81 -0.97 -9.26 -6.29 0.25 -34.96 -3.36
基准收益率②% -10.72 -1.50 -9.67 -7.00 -1.89 -35.75 2.36
① — ② -0.09 0.53 0.41 0.71 2.14 0.79 -5.72
业绩比较基准 中证芯片产业指数收益率*95%＋银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林心龙 2021/07/21 2024/05/06 2年9月16天 -43.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 69.22 0.11 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.25 0.00 -- --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.33 0.00 -- --
合计 74.85 0.11 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301589 诺瓦星云 0.07 24.01 0.04% 新晋 -10.60
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.01% 新晋 7.73
301526 国际复材 0.97 3.95 0.01% 0.01 4.92
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 -4.35
688709 成都华微 0.10 2.03 0.00% 新晋 13.43
合计 -- 1.67 40.50 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 105.36 4,599.95 7.07% -0.51 5.18
002371 北方华创 14.15 4,324.03 6.65% 1.94 8.35
688041 海光信息 49.63 3,834.09 5.89% 1.11 -4.43
603501 韦尔股份 38.93 3,831.10 5.89% 0.26 -3.62
688012 中微公司 23.15 3,456.16 5.31% 0.49 15.75
603986 兆易创新 35.60 2,558.84 3.93% -0.53 1.06
002049 紫光国微 36.29 2,355.23 3.62% 0.30 -4.59
600703 三安光电 186.44 2,263.35 3.48% -0.02 6.55
688008 澜起科技 48.60 2,233.06 3.43% -0.44 -1.24
600584 长电科技 76.39 2,148.85 3.30% 新晋 4.76
合计 -- 614.54 31,604.66 48.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 142.72 0.22 0.04
合计 142.72 0.22 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.40 142.72 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3,745.46
本期利润(万元) -8,390.04
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0761
期末基金资产净值(万元) 51,812.74
期末基金份额净值(元) 0.562