基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 20.54 0.39 -4.99 -4.29 -7.73 -26.12 -0.85
基准收益率②% 19.41 2.65 -4.21 -4.71 -8.27 -26.62 -2.43
① — ② 1.13 -2.26 -0.78 0.42 0.54 0.50 1.58
业绩比较基准 中证沪港深科技龙头指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林心龙 2021/10/30 2024/10/27 2年11月28天 -20.87
陈瑶 2021/10/26 2022/12/27 1年2月1天 -27.45
胡超 2021/10/26 2022/11/26 1年1月 -30.55

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03690 美团-W 6.64 1,029.45 12.12% 2.53 --
00700 腾讯控股 1.96 785.83 9.26% -0.21 --
01810 小米集团-W 30.62 621.29 7.32% 0.75 --
600276 恒瑞医药 7.67 401.14 4.72% 0.47 -5.05
002475 立讯精密 8.64 375.49 4.42% -0.46 -6.75
300760 迈瑞医疗 1.04 304.72 3.59% -0.76 -6.76
06160 百济神州 2.18 284.47 3.35% 新晋 --
000725 京东方A 63.52 283.93 3.34% -0.39 -0.83
01024 快手-W 5.31 262.65 3.09% -0.10 --
603259 药明康德 4.44 232.48 2.74% 新晋 -11.95
合计 -- 132.02 4,581.45 53.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 50.54 0.60 --
合计 50.54 0.60 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 0.30 30.23 0.36
019733 24国债02 0.20 20.30 0.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7.44
本期利润(万元) 143.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.131
期末基金资产净值(万元) 848.94
期末基金份额净值(元) 0.7771