基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 7.59 -2.50 -0.37 -4.26 -15.15 -3.99 --
基准收益率②% 10.46 -1.20 -1.77 -3.91 -10.77 -16.24 --
① — ② -2.87 -1.30 1.40 -0.35 -4.38 12.25 --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*75%+中债-新综合财富（总值）指数*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2022/01/21 2年9月30天 -16.18 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张庆昌 2021/12/21 2022/11/29 11月8天 -3.98

天弘旗舰精选3个月持有混合A天弘旗舰精选3个月持有混合C基金总份额

天弘旗舰精选3个月持有混合A天弘旗舰精选3个月持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)269291323348
户均持有份额(万)2.422.312.051.94
机构持有比例(%)76.9574.3675.4274.07
个人持有比例(%)23.0525.6424.5825.93

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 11.52 1.16 -- 0.97
采矿业 9.49 0.96 -- 0.49
制造业 54.73 5.51 -- 3.60
批发和零售业 0.31 0.03 -- -0.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 0.04 -- -0.28
合计 76.45 7.70 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688047 龙芯中科 0.12 13.96 1.41% 新晋 -4.08
601989 中国重工 1.94 10.67 1.07% 新晋 -3.41
600598 北大荒 0.64 9.51 0.96% 新晋 4.48
000975 银泰黄金 0.51 9.49 0.96% 新晋 -11.62
002371 北方华创 0.02 7.32 0.74% 新晋 8.35
000680 山推股份 0.70 5.87 0.59% -1.16 23.39
002597 金禾实业 0.19 4.82 0.48% 新晋 9.97
002100 天康生物 0.50 3.59 0.36% 新晋 2.34
000876 新希望 0.30 3.12 0.31% 新晋 4.80
600160 巨化股份 0.13 2.90 0.29% -0.73 9.14
合计 -- 5.05 71.25 7.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.88 4.11 -0.30
合计 40.88 4.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.40 40.88 4.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -18.72
本期利润(万元) 39.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0602
期末基金资产净值(万元) 554.54
期末基金份额净值(元) 0.8521