基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.53 7.59 -2.50 -0.37 -15.15 -3.99 --
基准收益率②% -0.32 10.46 -1.20 -1.77 -10.77 -16.24 --
① — ② -1.21 -2.87 -1.30 1.40 -4.38 12.25 --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*75%+中债-新综合财富（总值）指数*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王帆 2022/01/21 2024/12/22 2年11月1天 -16.13
张庆昌 2021/12/21 2022/11/29 11月8天 -3.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10.66 1.16 -- --
制造业 82.99 9.03 -- --
批发和零售业 5.92 0.64 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.85 0.09 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.08 -- --
房地产业 4.68 0.51 -- --
文化、体育和娱乐业 1.68 0.18 -- --
合计 107.54 11.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605009 豪悦护理 0.60 24.98 2.72% 新晋 -4.39
002597 金禾实业 0.61 13.76 1.50% 1.02 0.73
600598 北大荒 0.73 10.49 1.14% 0.18 2.79
600298 安琪酵母 0.28 10.05 1.09% 新晋 6.54
000521 长虹美菱 1.13 9.61 1.05% 新晋 -2.26
603166 福达股份 0.95 6.86 0.75% 新晋 -9.01
301488 豪恩汽电 0.08 4.92 0.54% 新晋 -17.41
000680 山推股份 0.50 4.74 0.52% -0.07 -9.09
000560 我爱我家 1.36 4.68 0.51% 新晋 8.62
002371 北方华创 0.01 4.14 0.45% -0.29 6.45
合计 -- 6.25 94.23 10.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.32 4.39 0.28
合计 40.32 4.39 --

(2024-12-21）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 0.40 40.32 4.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17.94
本期利润(万元) -8.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0124
期末基金资产净值(万元) 489.86
期末基金份额净值(元) 0.8391