基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -0.42 -4.30 -7.95 -5.71 -15.32 -4.18 --
基准收益率②% -1.77 -3.91 -5.07 -4.06 -10.77 -16.24 --
① — ② 1.35 -0.39 -2.88 -1.65 -4.55 12.06 --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*75%+中债-新综合财富（总值）指数*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率调整）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王帆 2022/01/21 2年3月11天 -18.78 王帆，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学仪器科学与技术专业博士。历任建信基金管理有限责任公司研究员、投资经理助理、投资经理，中国民生银行股份有限公司资产管理部理财子筹备组投资经理，2021年9月7日加盟天弘基金管理有限公司。现任天弘基金管理有限公司基金经理。2022年01月21日任天弘旗舰精选3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永裕平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2022年04月29日任天弘永丰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年08月13日任天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年08月13日任天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年11月19日任天弘养老目标日期2030一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年7月24日任天弘永丰平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月10日任天弘睿享3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张庆昌 2021/12/21 2022/11/29 11月8天 -4.16

天弘旗舰精选3个月持有混合A天弘旗舰精选3个月持有混合C基金总份额

天弘旗舰精选3个月持有混合A天弘旗舰精选3个月持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)49585449
户均持有份额(万)10.559.119.9610.94
机构持有比例(%)96.7594.6593.0193.30
个人持有比例(%)3.255.356.996.70

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 3.80 0.40 -- 0.24
制造业 89.26 9.36 -- 7.35
批发和零售业 3.54 0.37 -- 0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 3.45 0.36 -- -0.08
教育 8.22 0.86 -- 0.48
合计 108.27 11.35 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600160 巨化股份 0.49 11.59 1.22% 新晋 -0.12
688628 优利德 0.27 11.27 1.18% 0.53 4.72
600661 昂立教育 0.75 8.22 0.86% 新晋 1.18
603337 杰克股份 0.33 7.02 0.74% 0.05 24.61
002022 科华生物 0.83 6.62 0.69% 新晋 -7.74
000680 山推股份 0.65 5.38 0.56% 新晋 -2.24
600114 东睦股份 0.35 5.16 0.54% -0.56 4.82
603633 徕木股份 0.63 5.10 0.53% 新晋 -4.92
688375 国博电子 0.07 4.72 0.50% 新晋 6.19
833429 康比特 0.40 4.29 0.45% 新晋 2.20
合计 -- 4.77 69.37 7.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.53 4.25 0.04
可转换债券 1.85 0.19 --
合计 42.38 4.44 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.40 40.53 4.25
128136 立讯转债 0.02 1.85 0.19

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.32
本期利润(万元) -1.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0033
期末基金资产净值(万元) 419.72
期末基金份额净值(元) 0.8086