基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -- -8.12 22.58 -1.60 16.99 20.83 -15.34
基准收益率②% -- -7.93 23.11 -2.08 17.97 18.14 -16.80
① — ② -- -0.19 -0.53 0.48 -0.98 2.69 1.46
业绩比较基准 华证沪深港长期竞争力指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
尤聪 2025/11/14 2026/03/25 4月11天 -12.57
杨恋令 2024/05/11 2026/03/25 1年10月14天 16.56
陈瑶 2022/02/10 2025/11/12 3年9月2天 7.57
杨超 2022/01/25 2023/02/15 1年21天 -9.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 32.33 1.75 -- --
金融业 51.64 2.79 -- --
合计 83.97 4.54 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 2.12 51.64 2.79% 新晋 5.43
600809 山西汾酒 0.11 16.33 0.88% 新晋 0.97
603501 韦尔股份 0.16 16.00 0.86% 新晋 6.23
02015 理想汽车-W 0.17 10.11 0.55% 新晋 --
合计 -- 2.56 94.08 5.08% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.14 197.17 10.65% 4.71 -6.46
300750 宁德时代 0.48 190.56 10.30% 4.87 8.82
300502 新易盛 0.23 107.64 5.82% 2.90 7.81
300308 中际旭创 0.17 102.54 5.54% 2.28 28.01
600900 长江电力 2.65 71.82 3.88% 新晋 2.24
000333 美的集团 0.92 68.29 3.69% 新晋 5.46
688256 寒武纪 0.06 61.61 3.33% 新晋 47.69
688041 海光信息 0.26 55.83 3.02% 新晋 50.52
300274 阳光电源 0.33 55.00 2.97% 新晋 10.02
300059 东方财富 2.74 54.17 2.93% 新晋 8.15
合计 -- 7.98 964.63 52.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 100.21 5.41 --
合计 100.21 5.41 --

(2026-03-24）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 1.00 100.21 5.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 16.29
本期利润(万元) -118.05
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0694
期末基金资产净值(万元) 885.40
期末基金份额净值(元) 0.9558