基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 25.78 -1.60 0.72 -7.85 -2.67 -21.32 -18.11
基准收益率②% 25.38 -3.03 1.05 -7.53 -3.47 -22.09 -17.31
① — ② 0.40 1.43 -0.33 -0.32 0.80 0.77 -0.80
业绩比较基准 中证细分化工产业主题指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁世超 2025/02/14 2025/11/20 9月6天 30.02
刘笑明 2022/06/17 2025/10/01 3年3月14天 -21.83

更多>>(2025-09-30）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 44.36 0.06 -- -15.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业 44.88 0.06 -- -1.74
批发和零售业 1.86 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 1.34 0.00 -- -0.59
合计 92.44 0.12 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2025-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600930 华电新能 8.52 44.88 0.06% 新晋 2.53
688775 影石创新 0.04 11.54 0.02% 0.01 -5.09
301656 联合动力 0.43 10.61 0.01% 新晋 -9.90
688729 屹唐股份 0.21 4.97 0.01% 新晋 -9.02
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 0.00 -10.43
合计 -- 9.24 74.85 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 107.25 7,140.71 9.69% -0.34 8.77
000792 盐湖股份 210.88 4,396.85 5.97% -0.23 2.69
600160 巨化股份 76.85 3,074.77 4.17% 0.37 -4.41
002709 天赐材料 76.30 2,912.20 3.95% 新晋 0.17
000408 藏格矿业 44.70 2,607.35 3.54% 0.25 9.82
600143 金发科技 120.09 2,520.69 3.42% 新晋 -11.71
600426 华鲁恒升 84.62 2,251.74 3.06% -0.10 14.19
600989 宝丰能源 125.25 2,229.45 3.03% -0.45 0.28
600346 恒力石化 120.23 2,060.74 2.80% -0.15 9.02
600096 云天化 72.65 1,947.02 2.64% -0.11 6.53
合计 -- 1,038.82 31,141.52 42.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,884.40
本期利润(万元) 15,868.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1647
期末基金资产净值(万元) 68,443.18
期末基金份额净值(元) 0.7817