基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2015年一季度 2014年四季度 2014年三季度 2014年二季度 2014年 2013年 2012年
净值增长率①% 17.69 34.11 9.32 2.79 33.49 -10.12 2.56
基准收益率②% 18.49 34.28 9.54 2.05 33.74 -10.26 1.12
① — ② -0.80 -0.17 -0.22 0.74 -0.25 0.14 1.44
业绩比较基准 深证成份指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李蕴炜 2012/03/13 2015/05/07 3年1月25天 35.37
徐正国 2010/08/12 2012/03/24 1年7月12天 -22.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2015-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000002 万科A 42.10 581.86 7.28% -1.90 -20.56
000651 格力电器 11.52 504.28 6.31% -0.15 3.17
000001 平安银行 26.12 411.34 5.15% -0.71 0.93
000776 广发证券 14.37 401.05 5.02% -0.57 -7.04
000333 美的集团 10.43 343.56 4.30% 0.49 9.55
000166 申万宏源 17.32 298.99 3.74% 新晋 -7.59
000783 长江证券 17.22 273.39 3.42% -0.82 -8.73
000625 长安汽车 11.40 263.27 3.29% 0.74 -5.02
002024 ST易购 19.90 260.14 3.25% 0.45 0.51
000100 TCL科技 37.89 223.52 2.80% 新晋 -0.08
合计 -- 208.27 3,561.40 44.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.70%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
--0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2015一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 199.33
本期利润(万元) 1,274.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1464
期末基金资产净值(万元) 7,993.08
期末基金份额净值(元) 1.018