近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开普通债券(一级)基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2010-12-02 | 资产净值(亿元)： | 15.75(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2015年三季度 | 2015年二季度 | 2015年一季度 | 2014年四季度 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.59 | 4.21 | 3.21 | 3.83 | 15.95 | 3.57 | 8.69 |
| 基准收益率②% | 1.31 | 1.34 | -0.56 | 2.44 | 7.48 | -5.29 | -0.66 |
| ① — ② | 2.28 | 2.87 | 3.77 | 1.39 | 8.47 | 8.86 | 9.35 |
| 业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2015-06 | 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7433 | 10447 | 13932 | 22781 | |
| 户均持有份额(万) | 15.60 | 11.89 | 9.68 | 7.38 | |
| 机构持有比例(%) | 83.72 | 78.03 | 71.93 | 57.09 | |
| 个人持有比例(%) | 16.28 | 21.97 | 28.07 | 42.91 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,008.10 | 3.18 | 1.88 |
| 其中：政策性金融债 | 5,008.10 | 3.18 | 1.88 |
| 企业债券 | 224,325.72 | 142.46 | -10.50 |
| 可转换债券 | 862.71 | 0.55 | -0.17 |
| 合计 | 230,196.53 | 146.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1480460 | 14十堰城投债 | 100.00 | 10526.00 | 6.68 |
| 1480466 | 14绍交投债 | 100.00 | 10464.00 | 6.65 |
| 122844 | 11筑城投 | 100.00 | 10373.00 | 6.59 |
| 122872 | 10复星债 | 100.00 | 10299.00 | 6.54 |
| 122086 | 11正泰债 | 100.00 | 10207.90 | 6.48 |
| 基金名称 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150027)天弘添利分级B (J164207)天弘添利分级A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，主要投资于国债、央行票 据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短 期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。 本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股与增发新股的申购，并可持有因可 转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生 的权证等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原 因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整 投资范围。 本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80% ，其 中，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%. 本基金 对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收 益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金《基金合同》生效之日起5 年内，本基金经过基金份额分级后，添利 A 为低风险、收益相对稳定的基金份额；添利B 为较高风险、较高收益的基金份 额。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2015-09-01 | 1.01 |
| 2015-06-01 | 1.01 |
| 2015-03-01 | 1.01 |
| 2014-12-01 | 1.01 |
| 2014-09-01 | 1.01 |
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,053.27 |
| 本期利润(万元) | 4,779.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0414 |
| 期末基金资产净值(万元) | 157,466.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.383 |
