基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年二季度 2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年 --年 --年
净值增长率①% -8.14 28.61 -10.63 -7.89 -30.61 -- --
基准收益率②% -9.02 27.92 -10.86 -6.59 -28.22 -- --
① — ② 0.88 0.69 0.23 -1.30 -2.39 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*85%+中证综合债券指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沙川 2018/01/18 2019/08/12 1年6月25天 -21.96
张子法 2018/01/18 2019/08/12 1年6月25天 -21.96

更多>>(2019-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 85.36 2.78 -- --
采矿业 87.38 2.85 -- --
制造业 1,517.43 49.44 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 100.32 3.27 -- --
建筑业 41.18 1.34 -- --
批发和零售业 59.25 1.93 -- --
交通运输、仓储和邮政业 124.90 4.07 -- --
住宿和餐饮业 12.59 0.41 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 231.31 7.54 -- --
金融业 148.36 4.83 -- --
房地产业 165.86 5.40 -- --
租赁和商务服务业 79.56 2.59 -- --
科学研究和技术服务业 12.55 0.41 -- --
教育 38.86 1.27 -- --
卫生和社会工作 53.46 1.74 -- --
文化、体育和娱乐业 67.36 2.19 -- --
综合 73.57 2.40 -- --
合计 2,899.30 94.46 -- --

更多>>(2019-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002195 岩山科技 13.72 53.37 1.74% 新晋 10.78
002299 圣农发展 2.04 51.65 1.68% 新晋 13.95
600325 华发股份 6.26 48.89 1.59% 新晋 -0.84
000778 新兴铸管 10.81 48.00 1.56% 新晋 3.74
600026 中远海能 7.23 46.92 1.53% 新晋 -1.35
002440 闰土股份 3.72 46.35 1.51% 新晋 6.86
600673 东阳光 5.88 46.16 1.50% 新晋 10.85
600143 金发科技 9.37 45.91 1.50% 新晋 10.69
000596 古井贡酒 0.38 45.03 1.47% 新晋 4.22
601958 金钼股份 6.68 44.76 1.46% 新晋 -0.47
合计 -- 66.09 477.04 15.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40.73
本期利润(万元) -93.56
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0635
期末基金资产净值(万元) 1,087.19
期末基金份额净值(元) 0.7548