基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -9.26 -10.08 -0.54 -6.00 -13.28 -19.06 -12.95
基准收益率②% -10.55 -10.25 -1.64 -6.84 -16.69 -20.23 -25.51
① — ② 1.29 0.17 1.10 0.84 3.41 1.17 12.56
业绩比较基准 中证全指医疗保健设备与服务指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺雨轩 2022/02/15 2024/06/30 2年4月15天 -30.63
沙川 2021/10/13 2024/06/30 2年8月17天 -45.34

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 236.81 4.26 -- --
批发和零售业 0.73 0.01 -- --
卫生和社会工作 1.74 0.03 -- --
合计 239.28 4.30 -- --

更多>>(2024-06-29）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300832 新产业 0.56 37.77 0.68% 0.09 -6.56
600529 山东药玻 1.48 37.50 0.67% -0.03 -6.53
688139 海尔生物 0.98 36.47 0.66% 新晋 10.76
688029 南微医学 0.47 29.23 0.53% 0.08 4.26
600587 新华医疗 1.55 24.35 0.44% -0.18 2.09
300406 九强生物 1.36 20.92 0.38% -0.22 9.78
300760 迈瑞医疗 0.07 20.36 0.37% -0.15 2.66
002432 九安医疗 0.27 10.95 0.20% 新晋 6.50
300677 英科医疗 0.36 9.65 0.17% 新晋 8.34
300049 福瑞股份 0.18 9.06 0.16% 0.08 -23.09
合计 -- 7.28 236.26 4.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -596.95
本期利润(万元) -489.07
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0506
期末基金资产净值(万元) 3,686.16
期末基金份额净值(元) 0.4985