基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -7.71 -2.40 7.67 5.22 29.40 -5.74 -9.31
基准收益率②% -8.22 -3.22 7.85 4.24 28.56 -7.03 -8.63
① — ② 0.51 0.82 -0.18 0.98 0.84 1.29 -0.68
业绩比较基准 中证100指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张子法 2017/04/17 2018/07/17 1年3月 10.59
陈瑶 2018/02/12 2018/07/17 5月5天 -9.25
刘冬 2015/07/16 2017/04/17 1年9月1天 -10.67

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4.15 0.11 -- --
文化、体育和娱乐业 4.18 0.11 -- --
合计 8.33 0.22 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002739 万达电影 0.11 4.18 0.11% 新晋 13.50
600485 *ST信威 0.39 4.15 0.11% 0.03 0.00
合计 -- 0.50 8.33 0.22% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 5.42 317.51 8.34% -0.21 -2.84
600519 贵州茅台 0.23 168.67 4.43% 0.23 -0.05
600036 招商银行 5.18 136.97 3.60% -0.58 -3.54
000333 美的集团 2.31 120.63 3.17% 0.19 -5.04
000651 格力电器 2.41 113.63 2.98% 0.26 -9.34
601166 兴业银行 6.24 89.86 2.36% -0.15 -6.59
600887 伊利股份 3.05 85.12 2.23% 0.14 9.23
600276 恒瑞医药 1.10 83.10 2.18% 新晋 -6.14
600016 民生银行 11.85 82.96 2.18% -0.10 9.99
601328 交通银行 13.77 79.04 2.08% 0.03 -3.32
合计 -- 51.56 1,277.49 33.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -60.23
本期利润(万元) -172.64
加权平均基金份额本期利润(元) -0.084
期末基金资产净值(万元) 1,614.82
期末基金份额净值(元) 0.9964