近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.176元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:5468/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 混合灵活策略绝对收益混合型 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2014-03-13 | 资产净值(亿元)： | 9.50(2024-12-30) | 基金经理： | 姜晓丽 金梦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.64 | 2.93 | -0.96 | -1.00 | 8.91 | 16.12 | 36.43 | 132.63 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 63.25 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.40 | 0.89 | -0.76 | 0.66 | -0.16 | 16.27 | 29.65 | 69.38 |
| ① — ③ | 2.33 | 1.46 | -0.90 | -2.19 | 0.20 | 23.36 | 40.18 | -- |
| 同类排名 | 2374/8392 | 2480/8329 | 4615/8148 | 5468/8273 | 2955/7829 | 224/6980 | 106/5962 | -- |
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 7.11 | 0.73 | 1.54 | 2.08 | 7.19 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -4.07 | -0.56 | 2.31 | 2.64 | 10.65 | -- | -- |
| ① — ② | 11.18 | 1.29 | -0.77 | -0.56 | -3.46 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1256 | 993 | 1108 | ||
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 14.08 | 63.24 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 31.29 | 99.24 | 99.84 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 68.71 | 0.76 | 0.16 | -- | |
| 基金名称 | 天弘通利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019894)天弘通利混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票投资占基金资产的比例为0%-90%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-12-24 | 0.69 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 58.70 |
| 本期利润(万元) | 21.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 425.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.156 |
