基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% 0.17 -0.58 1.45 -0.22 3.69 3.77 --
基准收益率②% 0.23 0.58 -1.11 -0.76 0.25 0.94 --
① — ② -0.06 -1.16 2.56 0.54 3.44 2.83 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺剑 2020/07/01 2021/03/20 8月19天 1.02
姜晓丽 2019/01/30 2020/09/04 1年7月3天 9.18

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,134.30 74.04 71.58
合计 1,134.30 74.04 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 9.35 934.83 61.02
019645 20国债15 1.99 199.47 13.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.70%
100--300万元0.40%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -271.18
本期利润(万元) -80.61
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0218
期末基金资产净值(万元) 949.52
期末基金份额净值(元) 1.0778