近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-01-29 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2021-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年三季度 | 2020年二季度 | 2020年 | 2019年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | -0.65 | 1.37 | -0.30 | 3.37 | 3.49 | -- |
| 基准收益率②% | 0.23 | 0.58 | -1.11 | -0.76 | 0.25 | 0.94 | -- |
| ① — ② | -0.14 | -1.23 | 2.48 | 0.46 | 3.12 | 2.55 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款利率（税后）×20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 | 2019-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1085 | 1085 | 3118 | 3118 | |
| 户均持有份额(万) | 10.03 | 10.03 | 24.78 | 24.78 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 基金名称 | 天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006722)天弘穗利一年定开债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款及国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票或权证等权益类资产。但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的80%，在每个开放期开始前1个月和结束后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -283.52 |
| 本期利润(万元) | -99.50 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0259 |
| 期末基金资产净值(万元) | 582.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0708 |
