近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 1.3304元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.49(排名:4999/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-20 | 资产净值(亿元)： | 0.33(2024-12-30) | 基金经理： | 胡彧 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.28 | -0.37 | 0.88 | -0.49 | 5.73 | 2.65 | 7.34 | 33.04 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 14.45 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.32 | -2.41 | 1.08 | 1.17 | -3.34 | 2.80 | 0.56 | 18.59 |
| ① — ③ | 3.25 | -1.85 | 0.93 | -1.68 | -2.98 | 9.89 | 11.09 | -- |
| 同类排名 | 1244/8392 | 5667/8329 | 3460/8148 | 4999/8273 | 3902/7829 | 1762/6980 | 1375/5962 | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.70 | 1.60 | 0.84 | 4.16 | 4.45 | -0.49 | -1.62 |
| 基准收益率②% | -0.82 | 2.39 | 3.45 | 1.33 | 10.00 | 2.67 | -0.48 |
| ① — ② | 0.12 | -0.79 | -2.61 | 2.83 | -5.55 | -3.16 | -1.14 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡彧 | 2023/07/06 | 1年9月18天 | -0.86 | 胡彧，男，中国籍，14年证券从业经历，化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表；2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员；2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员；2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员；2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司（筹）研究部总经理；2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理；2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理，基金经理；2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理（珠海）有限公司投资经理，研究总监；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2023年7月6日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2024年8月23日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 449 | 669 | 816 | 1221 | |
| 户均持有份额(万) | 5.49 | 6.21 | 5.28 | 4.15 | |
| 机构持有比例(%) | 94.94 | 94.75 | 91.31 | 88.11 | |
| 个人持有比例(%) | 5.06 | 5.25 | 8.69 | 11.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 13.44 | 0.41 | -- | -- |
| 制造业 | 86.62 | 2.65 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.36 | 0.35 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.46 | 0.38 | -- | -- |
| 金融业 | 19.30 | 0.59 | -- | -- |
| 合计 | 143.18 | 4.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 0.60 | 19.30 | 0.59% | -0.03 | -2.72 |
| 002648 | 卫星化学 | 0.80 | 18.39 | 0.56% | 新晋 | -17.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.00 | 17.34 | 0.53% | 0.33 | -14.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.60 | 16.40 | 0.50% | 0.24 | -9.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.50 | 13.44 | 0.41% | 新晋 | 19.45 |
| 002371 | 北方华创 | 0.03 | 12.48 | 0.38% | -0.09 | 8.73 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.02 | 12.46 | 0.38% | 新晋 | -0.07 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.10 | 11.69 | 0.36% | 新晋 | -7.37 |
| 600029 | 南方航空 | 2.00 | 11.36 | 0.35% | -0.14 | -2.16 |
| 600419 | 天润乳业 | 0.60 | 5.78 | 0.18% | 新晋 | 5.57 |
| 合计 | -- | 6.25 | 138.64 | 4.24% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1019.52 | 31.25 |
| 019739 | 24国债08 | 5.00 | 517.41 | 15.86 |
| 019743 | 24国债11 | 2.00 | 209.30 | 6.41 |
| 198965 | 24江苏08 | 2.00 | 203.50 | 6.24 |
| 019740 | 24国债09 | 1.40 | 142.08 | 4.35 |
| 基金名称 | 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (016509)天弘弘新混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、证券公司短期公司债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.40% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 47.32 |
| 本期利润(万元) | 56.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,294.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.337 |
