基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 3.72 3.20 8.63 4.77 1.85 22.54 4.31
基准收益率②% 1.73 1.24 8.43 4.26 -3.65 13.23 -1.78
① — ② 1.99 1.96 0.20 0.51 5.50 9.31 6.09
业绩比较基准 中证红利低波动100指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘笑明 2021/06/19 2023/12/12 2年5月23天 31.22
张子法 2019/12/10 2021/08/14 1年8月4天 13.79
陈瑶 2019/12/10 2021/06/19 1年6月9天 13.78

更多>>(2023-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 200.49 0.08 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.36 0.00 -- --
建筑业 0.99 0.00 -- --
批发和零售业 10.01 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 27.24 0.01 -- --
科学研究和技术服务业 3.28 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.43 0.00 -- --
卫生和社会工作 2.12 0.00 -- --
合计 249.92 0.09 -- --

更多>>(2023-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301559 中集环科 1.31 31.83 0.01% 新晋 -0.15
688657 浩辰软件 0.10 10.42 0.00% 新晋 12.54
688443 智翔金泰 0.22 6.47 0.00% 新晋 -5.91
688249 晶合集成 0.39 6.40 0.00% 新晋 24.24
688472 阿特斯 0.44 5.93 0.00% 新晋 -8.50
合计 -- 2.46 61.05 0.01% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600177 雅戈尔 941.18 6,691.82 2.74% 0.82 1.22
002030 达安基因 548.57 5,359.54 2.19% 新晋 9.21
601006 大秦铁路 699.95 5,102.63 2.09% -0.25 2.00
600327 大东方 1,054.76 5,062.85 2.07% 新晋 19.91
000895 双汇发展 171.59 4,528.26 1.85% -0.29 -0.46
601088 中国神华 138.06 4,307.47 1.76% 新晋 -2.17
600997 开滦股份 567.28 3,834.81 1.57% 新晋 4.84
600064 南京高科 582.78 3,712.33 1.52% 新晋 17.27
600282 南钢股份 998.76 3,695.41 1.51% -0.03 -7.70
600782 新钢股份 839.87 3,443.48 1.41% -0.47 8.62
合计 -- 6,542.80 45,738.60 18.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 313.46 0.13 -0.11
合计 313.46 0.13 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 1.50 151.20 0.06
019694 23国债01 1.30 131.79 0.05
019688 22国债23 0.30 30.46 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 325.16
本期利润(万元) 829.80
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0222
期末基金资产净值(万元) 82,430.73
期末基金份额净值(元) 1.5155