基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 7.24 -13.83 2.36 20.96 22.35 -- --
基准收益率②% 6.26 -14.33 1.07 17.79 16.04 -- --
① — ② 0.98 0.50 1.29 3.17 6.31 -- --
业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沙川 2019/12/20 2021/07/19 1年6月30天 16.08
张子法 2019/12/20 2021/07/17 1年6月28天 16.08

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.13 0.00 -- --
制造业 220.16 0.08 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.30 0.00 -- --
建筑业 2.54 0.00 -- --
批发和零售业 9.56 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 19.48 0.01 -- --
金融业 3.47 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 4.44 0.00 -- --
合计 262.08 0.09 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688383 新益昌 0.27 28.70 0.01% 新晋 -7.78
688183 生益电子 1.84 26.10 0.01% -0.01 1.37
300957 贝泰妮 0.09 21.49 0.01% 新晋 -4.01
688630 芯碁微装 0.34 19.85 0.01% 新晋 1.76
688269 凯立新材 0.19 19.59 0.01% 新晋 6.03
合计 -- 2.73 115.73 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 1,259.16 41,287.94 15.13% 3.54 17.40
600030 中信证券 1,317.66 32,862.48 12.04% -0.52 12.03
600837 海通证券 1,493.30 17,172.91 6.29% 1.01 -12.37
601688 华泰证券 818.26 12,928.48 4.74% -1.40 7.64
601211 国泰君安 697.57 11,956.34 4.38% -0.14 -2.47
600999 招商证券 573.97 10,916.97 4.00% -0.50 -2.04
601377 兴业证券 828.61 8,004.37 2.93% 0.15 0.82
000776 广发证券 457.76 6,930.49 2.54% -0.32 3.28
000166 申万宏源 1,394.28 6,525.24 2.39% -0.19 2.90
600958 东方证券 646.01 6,453.68 2.37% 0.09 1.68
合计 -- 9,486.58 155,038.90 56.81% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 44.89
本期利润(万元) 2,614.05
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0845
期末基金资产净值(万元) 47,876.29
期末基金份额净值(元) 1.1889