近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-07-18 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2023-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.53 | 1.75 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.06 |
| 同类平均 ③% | -4.26 | 1.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.51 | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -0.96 |
| ① — ③ | 2.73 | -0.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 446/2293 | 955/2199 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.40 | -7.32 | 1.13 | -15.06 | -18.53 | -15.91 | -11.68 |
| 基准收益率②% | 2.94 | -7.02 | -0.97 | -7.36 | -13.58 | -13.64 | -6.72 |
| ① — ② | -0.54 | -0.30 | 2.10 | -7.70 | -4.95 | -2.27 | -4.96 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证香港300消费指数收益率*25%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 于洋 | 2021/03/30 | 2024/03/31 | 3年1天 | -38.04 |
| 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4096 | 4670 | 4087 | 4185 | |
| 户均持有份额(万) | 1.59 | 1.42 | 1.74 | 1.58 | |
| 机构持有比例(%) | 15.35 | 15.13 | 14.06 | 15.12 | |
| 个人持有比例(%) | 84.65 | 84.87 | 85.94 | 84.88 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,749.77 | 75.59 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 222.63 | 9.62 | -- | -- |
| 合计 | 1,972.40 | 85.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.13 | 221.38 | 9.56% | 0.87 | -1.48 |
| 002311 | 海大集团 | 4.43 | 195.31 | 8.44% | 2.71 | 8.43 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.98 | 172.17 | 7.44% | 3.97 | 0.19 |
| 000858 | 五粮液 | 1.10 | 168.86 | 7.30% | 3.38 | -3.55 |
| 600160 | 巨化股份 | 6.54 | 154.74 | 6.68% | 新晋 | 4.16 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 0.77 | 143.78 | 6.21% | 新晋 | 20.59 |
| 603199 | 九华旅游 | 3.53 | 133.93 | 5.79% | 新晋 | 9.03 |
| 600690 | 海尔智家 | 5.17 | 128.99 | 5.57% | 新晋 | -9.61 |
| 000333 | 美的集团 | 1.81 | 116.24 | 5.02% | 新晋 | -4.65 |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.81 | 104.15 | 4.50% | 新晋 | -9.83 |
| 合计 | -- | 28.27 | 1,539.55 | 66.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票型基金中基金（FOF-LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (J501220)国泰行业轮动一年封闭运作股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包含QDII、ETF等）、股票（包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%，投资于股票型ETF的比例不低于基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%，投资于货币市场基金的比例不高于基金资产的15%。封闭运作期届满转为上市开放式基金（LOF）后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。封闭运作期内不受上述5%限制。 关于投资公开募集证券投资基金部分，本基金仅投资于ETF（含QDIIETF）和本基金管理人管理的公开募集证券投资基金（不含非ETF的QDII产品），未来若调整投资范围，请见届时相关公告。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金中基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金（FOF）、债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、混合型基金和混合型基金中基金（FOF）。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 86-21-31081600 |
| 传真 | 86-21-31081800 |
| 网址 | www.gtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -189.90 |
| 本期利润(万元) | 21.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 889.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6196 |
