基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 12.94 7.60 -0.22 -6.73 -8.49 -12.23 -14.60
基准收益率②% 12.48 6.47 -0.35 -7.17 -9.89 -13.93 -16.11
① — ② 0.46 1.13 0.13 0.44 1.40 1.70 1.51
业绩比较基准 中证农业主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
沙川 2021/01/22 2025/11/19 4年9月28天 -18.26

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 35.43 0.04 -- -15.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 75.24 0.09 -- -1.71
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -0.59
合计 113.32 0.13 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600930 华电新能 14.28 75.24 0.09% 新晋 4.25
301656 联合动力 0.45 11.35 0.01% 新晋 -9.90
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 0.00 -10.43
603049 中策橡胶 0.04 1.88 0.00% 0.00 4.39
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.00% 新晋 -8.73
合计 -- 14.82 93.10 0.10% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002714 牧原股份 242.85 12,871.00 15.68% 1.54 -3.10
300498 温氏股份 595.01 11,073.14 13.49% -0.60 -4.18
002311 海大集团 98.74 6,296.33 7.67% -0.35 -6.28
000408 藏格矿业 92.15 5,374.89 6.55% 1.10 9.82
000792 盐湖股份 211.15 4,402.48 5.36% 0.36 2.69
000876 新希望 268.40 2,630.28 3.20% -0.29 -4.12
000893 亚钾国际 65.75 2,575.43 3.14% 0.39 11.32
600873 梅花生物 237.08 2,515.44 3.07% -0.44 -8.96
600486 扬农化工 28.90 2,078.81 2.53% 0.20 -5.50
002385 大北农 408.02 1,664.72 2.03% -0.26 -1.60
合计 -- 2,248.05 51,482.52 62.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 390.68
本期利润(万元) 6,920.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0957
期末基金资产净值(万元) 58,145.73
期末基金份额净值(元) 0.8111