近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 沙川 | 2021/06/29 | 2021/10/13 | 3月14天 | -8.75 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2.36 | 0.04 | -- | -- |
| 合计 | 2.36 | 0.04 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001218 | 丽臣实业 | 0.03 | 1.43 | 0.03% | 新晋 | 7.99 |
| 605567 | 春雪食品 | 0.05 | 0.56 | 0.01% | 新晋 | 6.85 |
| 001217 | 华尔泰 | 0.02 | 0.37 | 0.01% | 新晋 | 9.57 |
| 合计 | -- | 0.10 | 2.36 | 0.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300015 | 爱尔眼科 | 9.62 | 513.53 | 9.40% | 新晋 | 1.63 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.26 | 485.63 | 8.89% | 新晋 | 0.74 |
| 600763 | 通策医疗 | 1.34 | 404.71 | 7.40% | 新晋 | -0.37 |
| 300595 | 欧普康视 | 3.06 | 249.88 | 4.57% | 新晋 | 1.29 |
| 300896 | 爱美客 | 0.39 | 231.20 | 4.23% | 新晋 | -2.30 |
| 300003 | 乐普医疗 | 7.59 | 203.64 | 3.73% | 新晋 | 1.27 |
| 603882 | 金域医学 | 1.66 | 170.02 | 3.11% | 新晋 | -11.26 |
| 300253 | 卫宁健康 | 10.06 | 146.17 | 2.67% | 新晋 | 4.60 |
| 300529 | 健帆生物 | 2.41 | 141.13 | 2.58% | 新晋 | -1.15 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 4.22 | 136.77 | 2.50% | 新晋 | 3.02 |
| 合计 | -- | 41.61 | 2,682.68 | 49.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.30% |
| 1月以上 | 0.05% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.94 |
| 本期利润(万元) | -140.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0828 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,664.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9175 |