基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 10.88 -5.65 -2.82 -16.51 -22.69 -24.55 --
基准收益率②% 10.12 -7.79 -2.55 -16.42 -24.32 -27.48 --
① — ② 0.76 2.14 -0.27 -0.09 1.63 2.93 --
业绩比较基准 国证建筑材料指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈瑶 2021/11/02 2024/11/03 3年1天 -34.55

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600585 海螺水泥 28.10 734.53 15.12% 0.17 0.62
000786 北新建材 17.41 574.18 11.82% 0.16 -10.25
600176 中国巨石 45.46 534.61 11.00% -0.31 0.19
002271 东方雨虹 36.18 498.92 10.27% -0.16 -0.16
601636 旗滨集团 31.34 199.64 4.11% -0.45 0.22
002372 伟星新材 11.88 177.76 3.66% -0.47 -11.00
002080 中材科技 13.19 168.44 3.47% -0.37 6.16
600801 华新水泥 10.97 156.10 3.21% -0.19 0.50
000877 天山股份 26.52 151.16 3.11% -0.12 8.38
000012 南玻A 23.51 135.89 2.80% 0.13 0.27
合计 -- 244.56 3,331.23 68.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -55.44
本期利润(万元) 112.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0654
期末基金资产净值(万元) 1,187.30
期末基金份额净值(元) 0.6586