基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 18.93 -8.27 -5.27 -12.21 -27.64 -28.32 --
基准收益率②% 18.51 -9.28 -5.18 -12.19 -28.39 -29.32 --
① — ② 0.42 1.01 -0.09 -0.02 0.75 1.00 --
业绩比较基准 中证新材料主题指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘笑明 2021/12/04 2024/12/02 2年11月29天 -46.02
陈瑶 2021/12/01 2022/12/27 1年26天 -29.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.02 509.32 11.18% 1.69 -3.39
600309 万华化学 4.44 405.46 8.90% -0.44 8.77
002371 北方华创 0.94 344.02 7.55% -0.30 6.45
601012 隆基绿能 18.00 316.04 6.93% 0.36 -14.72
600438 通威股份 8.02 183.03 4.02% 0.03 -9.88
300408 三环集团 3.98 147.66 3.24% 0.21 -15.34
600703 三安光电 10.37 129.21 2.84% -0.32 -5.80
603799 华友钴业 4.06 119.72 2.63% 0.31 -5.37
600989 宝丰能源 6.53 113.30 2.49% -0.46 0.28
002340 格林美 15.25 108.73 2.39% -0.14 -13.60
合计 -- 73.61 2,376.49 52.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.23 0.44 0.18
合计 20.23 0.44 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 0.10 10.15 0.22
019683 22国债18 0.10 10.08 0.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -30.81
本期利润(万元) 261.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0824
期末基金资产净值(万元) 1,644.85
期末基金份额净值(元) 0.5196