基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% 2.25 -18.75 -2.94 -7.51 -10.23 -- --
基准收益率②% 1.91 -18.74 -3.25 -12.49 -15.33 -- --
① — ② 0.34 -0.01 0.31 4.98 5.10 -- --
业绩比较基准 中证科创创业50指数收益率*95%＋银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林心龙 2021/07/16 2022/08/09 1年24天 -27.04
杨超 2021/07/16 2022/08/06 1年21天 -26.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 157.03 0.07 -- --
批发和零售业 2.14 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 28.34 0.01 -- --
租赁和商务服务业 2.00 0.00 -- --
科学研究和技术服务业 5.37 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 28.50 0.01 -- --
卫生和社会工作 20.96 0.01 -- --
合计 244.34 0.10 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688400 凌云光 1.31 28.75 0.01% 新晋 -5.26
301175 中科环保 6.37 24.33 0.01% 新晋 -3.20
688119 中钢洛耐 3.33 23.36 0.01% 新晋 -6.80
301139 元道通信 0.57 21.73 0.01% 新晋 -8.03
301239 普瑞眼科 0.57 19.34 0.01% 新晋 -11.47
合计 -- 12.15 117.51 0.05% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 44.62 23,824.78 10.32% -0.38 -3.39
300760 迈瑞医疗 49.44 15,484.29 6.70% -0.58 -6.76
300124 汇川技术 188.09 12,389.16 5.36% 0.25 -8.84
300014 亿纬锂能 115.47 11,258.72 4.87% 0.41 -16.87
300274 阳光电源 105.94 10,409.08 4.51% -0.93 -6.77
300122 智飞生物 81.53 9,050.27 3.92% -1.46 -2.92
688981 中芯国际 197.57 8,924.31 3.86% -0.50 -10.20
300142 沃森生物 163.23 7,898.70 3.42% -0.77 -3.95
688599 天合光能 110.46 7,207.77 3.12% 新晋 -16.64
300450 先导智能 111.57 7,048.68 3.05% -0.07 -19.45
合计 -- 1,167.92 113,495.76 49.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,170.37 0.51 0.46
合计 1,170.37 0.51 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国债01 6.00 606.73 0.26
019641 20国债11 5.21 533.14 0.23
019664 21国债16 0.30 30.49 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,815.09
本期利润(万元) 3,661.17
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0146
期末基金资产净值(万元) 184,205.61
期末基金份额净值(元) 0.7458