基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年 --年 --年
净值增长率①% -1.24 1.40 13.23 -15.94 6.83 -- --
基准收益率②% -1.71 0.59 14.76 -16.40 0.77 -- --
① — ② 0.47 0.81 -1.53 0.46 6.06 -- --
业绩比较基准 国证港股通50指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡超 2022/03/30 2023/08/25 1年4月26天 5.60
刘冬 2022/03/31 2023/08/25 1年4月24天 5.60

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2023-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 2.11 645.09 14.16% -2.56 --
00005 汇丰控股 7.20 404.93 8.89% 0.96 --
03690 美团-W 3.37 379.43 8.33% 0.90 --
00941 中国移动 4.10 242.12 5.31% 1.17 --
01299 友邦保险 3.08 224.62 4.93% -0.01 --
00939 建设银行 41.60 194.46 4.27% -0.09 --
01211 比亚迪股份 0.65 149.82 3.29% 新晋 --
00388 香港交易所 0.51 138.81 3.05% -0.63 --
00981 中芯国际 6.95 130.72 2.87% -2.29 --
00016 新鸿基地产 1.35 122.85 2.70% 新晋 --
合计 -- 70.92 2,632.85 57.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 66.12
本期利润(万元) 11.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0047
期末基金资产净值(万元) 2,961.14
期末基金份额净值(元) 1.0699