近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.8263元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | 0.50(排名:3730/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-22 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 陆骥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.71 | 2.99 | -0.29 | 0.50 | 8.14 | -14.98 | -8.09 | -17.37 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 1.11 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.33 | 0.95 | -0.09 | 2.16 | -0.93 | -14.83 | -14.87 | -18.48 |
| ① — ③ | 1.26 | 1.52 | -0.24 | -0.69 | -0.57 | -7.73 | -4.34 | -- |
| 同类排名 | 3262/8392 | 2448/8329 | 4246/8148 | 3730/8273 | 3159/7829 | 4877/6980 | 3642/5962 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.57 | 0.81 | 4.13 | -2.13 | 4.35 | -0.60 | -- |
| 基准收益率②% | 2.39 | 3.45 | 1.33 | 2.49 | 10.00 | 2.67 | -- |
| ① — ② | -0.82 | -2.64 | 2.80 | -4.62 | -5.65 | -3.27 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡彧 | 2023/07/06 | 1年9月17天 | -3.04 | 胡彧，男，中国籍，14年证券从业经历，化学工程与技术专业硕士。2008年7月至2010年3月UOP工艺技术国际公司北京代表处技术咨询代表；2010年3月至2013年8月中信建投证券股份有限公司研究员；2013年8月至2014年6月建信基金管理有限公司研究员；2014年6月至2015年11月天弘基金管理有限公司研究员；2015年12月至2016年11月安邦基金管理有限公司（筹）研究部总经理；2016年12月至2017年10月益民基金管理有限公司研究部总经理；2017年11月至2020年4月中国民生信托有限公司研究部总经理，基金经理；2020年4月至2022年12月明世伙伴基金管理（珠海）有限公司投资经理，研究总监；2022年12月加盟天弘基金管理有限公司，现任基金经理、基金经理助理。自2023年7月6日起，担任天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起至2024年8月23日，担任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘弘新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月6日起，担任天弘安康颐享12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杜广 | 2022/08/17 | 2023/07/27 | 1年9月14天 | 1.80 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 27 | 33 | 38 | 48 | |
| 户均持有份额(万) | 0.25 | 0.33 | 0.29 | 0.19 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 89.48 | 2.71 | -- | -43.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27.18 | 0.82 | -- | -1.51 |
| 金融业 | 20.45 | 0.62 | -- | -6.21 |
| 合计 | 137.11 | 4.15 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 0.60 | 20.45 | 0.62% | 0.00 | -2.50 |
| 002064 | 华峰化学 | 2.09 | 17.10 | 0.52% | 0.20 | -18.82 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1.00 | 16.84 | 0.51% | 0.19 | -10.61 |
| 600029 | 南方航空 | 2.50 | 16.23 | 0.49% | 新晋 | -1.64 |
| 002371 | 北方华创 | 0.04 | 15.64 | 0.47% | 0.13 | 10.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.28 | 12.85 | 0.39% | -0.10 | 13.57 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 0.15 | 11.75 | 0.36% | 0.02 | 9.71 |
| 600428 | 中远海特 | 1.50 | 10.95 | 0.33% | -0.09 | -14.11 |
| 600690 | 海尔智家 | 0.30 | 8.54 | 0.26% | 新晋 | -10.34 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.50 | 6.77 | 0.20% | 新晋 | -16.38 |
| 合计 | -- | 8.96 | 137.12 | 4.15% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 934.50 | 28.28 | 12.83 |
| 金融债券 | 1,025.26 | 31.03 | 12.12 |
| 其中：政策性金融债 | 1,025.26 | 31.03 | 12.12 |
| 企业债券 | 511.68 | 15.49 | -20.01 |
| 短期融资券 | 303.87 | 9.20 | -14.89 |
| 中期票据 | 102.96 | 3.12 | -- |
| 其他债券 | 209.79 | 6.35 | -5.04 |
| 合计 | 3,088.05 | 93.47 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240208 | 24国开08 | 10.00 | 1025.26 | 31.03 |
| 019739 | 24国债08 | 5.00 | 521.13 | 15.77 |
| 012481450 | 24祥龙资产SCP001 | 3.00 | 303.87 | 9.20 |
| 019743 | 24国债11 | 2.00 | 210.84 | 6.38 |
| 198965 | 24江苏08 | 2.00 | 209.79 | 6.35 |
| 基金名称 | 天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (007202)天弘优质成长企业混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.16 |
| 本期利润(万元) | 0.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3502 |
