基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 18.49 46.79 3.71 7.03 1.69 -- --
基准收益率②% 17.70 46.47 3.01 7.03 -1.61 -- --
① — ② 0.79 0.32 0.70 0.00 3.30 -- --
业绩比较基准 中证工业有色金属主题指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
贺雨轩 2023/05/30 2026/02/03 2年8月4天 99.88

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -1.37
制造业 92.65 0.04 -- -15.30
批发和零售业 2.67 0.00 -- -0.37
科学研究和技术服务业 2.76 0.00 -- -0.49
合计 108.41 0.04 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688795 摩尔线程 0.06 25.89 0.01% 新晋 -3.67
688802 沐曦股份 0.04 16.53 0.01% 新晋 4.20
001280 中国铀业 0.23 10.33 0.00% 新晋 1.04
688783 西安奕材 0.40 7.39 0.00% 新晋 -3.72
688759 必贝特 0.28 7.00 0.00% 新晋 -4.50
合计 -- 1.01 67.14 0.02% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603993 洛阳钼业 1,456.01 29,120.10 12.62% 2.67 -10.16
600111 北方稀土 412.00 19,001.46 8.23% -2.47 -7.23
601600 中国铝业 1,336.00 16,325.92 7.08% 1.10 10.87
000807 云铝股份 350.00 11,494.00 4.98% 0.95 14.98
600362 江西铜业 177.00 9,720.84 4.21% 0.96 -7.85
000426 兴业银锡 237.00 8,437.20 3.66% 0.02 -2.54
000933 神火股份 300.00 8,241.00 3.57% 新晋 23.40
000630 铜陵有色 1,351.00 8,119.51 3.52% -0.33 -1.50
002532 天山铝业 500.00 8,090.01 3.51% 新晋 8.93
601168 西部矿业 290.00 8,015.60 3.47% 0.01 -5.91
合计 -- 6,409.01 126,565.64 54.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.01 0.04 --
合计 101.01 0.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 101.01 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月以上0.05%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 407.51
本期利润(万元) 2,410.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3036
期末基金资产净值(万元) 26,679.82
期末基金份额净值(元) 1.7761